ホルムズ海峡におけるイランとオマーンの協定案や、何隻かのタンカー通過の報道があって少し安心感が広がり、日経平均+1.3％、TOPIX+0.9％、グロース250指数+1.3％と反発しました。
落ち着きつつあるとはいえまだ原油上げ、金利上げ傾向にはありますが、ホルムズ海峡状況好転が好感され、リスクオフの売りや年度期初の国内機関投資家の売りに対し、マクロ勢の買いとボラティリティ低下による証券会社の先物買戻しの方が需給で勝っての上昇でした。
ただ、今晩は主要な欧米市場が休場とあって、東証プライム市場の売買代金は5.1兆円と今年最低であり、少しの需給の差で指数は結果プラスになったなぐらいで、上方トレンドが出たというわけではありません。
今晩注目の米雇用統計（日本時間21：30）が待たれるところです。
少しリスクオン気味ということで、いつもの半導体・AI関連銘柄が上げましたが、米ルメンタムやコーニングが昨夜上昇していましたので、古河電工+10.4％、精工技研+5.0％など特に電線、光電融合銘柄が買われました。
米マイクロソフトによる対日1.6兆円投資の話で、さくらインターネット+20.3％、ブロードバンドタワー+5.6％が上げました。
森トラストが系統用蓄電所に採用とのニュースでパワーエックスが+15.3％、ついでにインフォメティス+18.3％と蓄電関連銘柄も強かったです。
米陸軍トップが解任されるなど、ついにイランで米軍による地上戦かと思わせることがあったりで、イラン情勢はまだまだ分かりません。
ポジション小さめに、しかし戦後を見据えて買うものは買いと、リスクを抑えながらも選別物色で買えるものは少し買っていきたいところですね。
今週もお疲れさまでした。
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ポートフォリオマネージャーつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
[1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]
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