ポートフォリオマネージャーのつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。

  1. 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
  2. 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
  3. ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。

無料メルマガ登録

無料メルマガでは、プロが選んだ推奨銘柄やマーケットコメントなど、株式投資をする上で役に立つ情報を配信

ご登録は、以下にメールアドレスをご入力ください:

個人情報保護方針を確認し、同意する。

マーケット一言:金融政策正常化は織り込み済みで大きく上げる、ショートカバー多めでもあったので明日の値動きに注目

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

週末の報道では、明日19日の日銀金融政策決定会合において金融政策正常化が行われることが確実視されました。これまで何度か報じられていましたので市場への織り込みは済んでいたようで、それよりも米金利上昇により149円台まで戻っ […]

マーケット一言:半導体株弱いが商社株や資源関連株強い、中小型株は引き続き弱い

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨晩の米2月PPIの数字は予想より強く、米金利上昇懸念から米株全般は弱くなり、そしてNVIDAも下げました。円安が進みまして、今日のお昼ぐらいには148円台後半まで円が売られました。しかし円安を好感するよりは、いよいよ来 […]

マーケット一言:円安気味となり日本株は安い局面からの反発をみせたが、日経平均、TOPIXはマイナスでまだ本格反騰ではない、ゼロ金利政策解除の思惑で動く、今夜の米2月CPI発表待ち

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

ドル円が146円台までの達したとはいうもののそれ以上は行かず、円高に一応歯止めがかかったということがあり、モメンタムの悪さがあって引き続き下がっていた日経平均やTOPIXが何とか踏みとどまっていました。そこに、植田日銀総 […]

マーケット一言:米ハイテク株安と円高で大きく下げる

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

先週金曜日夜(日本時間)発表の米雇用統計はやや消化しづらい(雇用者数変化がコンセンサスより多いが、失業率はコンセンサスより大きく、平均時給はコンセンサスより下振れ)もので、それを嫌気してこともあって米株全般が弱く、またブ […]

マーケット一言:日本株反発、今晩は米雇用統計、中小型株は昨日今日と厳しかった

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨夜はパウエル議長のハト派的コメントもあって米金利が低下し、また米株は上昇でとりわけエヌビディアが強くなっていましたし、147円台まで突っ込んでいるとはいえドル円の動きも止まりましたので、そうしたことを好感して日経平均+ […]

マーケット一言:昨日と同様に全体小動きと健全な資金循環、中小型株活況で良ファンダメンタルズ銘柄が素直に強し

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

今日も昨日と同じようなマーケットだったでしょうか。日経平均-0.0%、TOPIX+0.4%と上げ下げ幅が昨日とほぼ変わらず。今日もTOPIX優位の展開、循環物色ありで今日は繊維、水産・農林、電気・ガスなどが買われ、その他 […]

マーケット一言:全体としては小動きだが健全な資金循環続く、中小型株の動きばらつく、引き続きAI関連銘柄強し

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日経平均-0.0%、TOPIX+0.5%と、傾向としては昨日と逆で今日はTOPIX優位の日となりました。 日経平均銘柄に何かあったという訳ではなく、大林組がROE目標と配当方針引き上げを発表してストップ高まで買われたこと […]

ページの先頭へ