ポートフォリオマネージャーのつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。

  1. 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
  2. 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
  3. ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。

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マーケット一言:米株大幅安で日本株は善戦も安い、ポジションは一旦フラットに

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

今日も買いは観測されていて、それは最近なぜか後場に買われる傾向があって粘りを見せていたのですが、さすがに昨夜の米株指数が軒並み3~5%程度下げたとなると、日本株も無傷ではいられませんでした。TOPIXで-1.3%、日経平...

マーケット一言:引き続き上に行きたい流れアリでロング継続、昨日の【参考銘柄】は本日+5%

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

今日も昨日に引き続き感覚での話なのですが、マーケットが上に行きたい感触は今日もありました。日経平均もTOPIXも1%程度上がってますので、まあそりゃそうでしょと言われればそうなのですが、今日興味深かったのは、日本株は上に...

マーケット一言:買い圧力が控えている感触アリで、先物もしくはコールオプションプレーが面白そう、【参考銘柄】アミューズメント関連銘柄

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

あくまでトレーダーとしての感覚でして、理詰めで説明はできないのですが、昨日今日とマーケットは上に行きたい感触がありました。 昨日は先週金曜日の大幅高の余韻をかって上がった後は、短期利食い的な売りに潰されましたが、今日はあ...

マーケット一言:リスクイベントは大分織り込み、決算発表のピークを越えていよいよ業績相場で上昇か

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨日の米4月PPIは、前日のCPIとは違って少しインフレピークアウトの傾向がやっと見て取れまして、そして何よりパウエル議長の見解(5、6月のFOMCでは0.75ポイントではなく0.5ポイント利上げの公算が高い)が伝えられ...

マーケット一言:インフレ収まらず株(とビットコイン)は下げトレンド続く

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨夜の米4月CPIは、原油価格が落ち着いているので予想より弱い数字が出るのではという、楽観論が結構あった中でのまさかの+8.3%(前年比、コンセンサスは+8.1%)。米株、特にナスダック銘柄は大きく売られました。 ですの...

マーケット一言:米4月CPI発表待ちで小動きだが雰囲気は悪くない。(トヨタ決算ちょい失望。)

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

米4月CPIの発表を控えて、本日は小動きでした。日経平均は26,000円をキープし、東証マザーズ指数も今年安値からの切り返し継続と、悪くはなかったです。 ただTOPIXは-0.6%。朝から元々弱かったですが、13:30に...

マーケット一言:日経平均は200ドル・26,000円割れで反発、ビットコイン3万ドル割れでこちらも注目

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨夜の米株が大幅安した後、どうなるものかと思っていましたが、寄り付きはそれほど下がらずで少し安心。と思わせてからの急落。しばらくグズグズした後にお昼前から引けにかけて大きく戻すという展開で、ハラハラし通しでした。 海外投...

マーケット一言:イベント通過だがいい話ナシで、今週もまだイベントと決算発表続きで身動き取れず

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

先週のビッグイベントだった米FOMCは、株価ボラティリティはありましたが結局行ってこいの展開で、指数的にはトータルであまり変わらなかったという感じでしたね。結果発表日は、6月、7月の0.75ポイント利上げに否定的だったと...

マーケット一言:米株急落も日本株はほぼ変わらずだがグロース株弱い、FOMCとロシア戦勝記念日通過待ち

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

先週金曜日の米株が大幅安となりまして、今日の日本株の動向が心配されましたが、日本株はGW前でポジション整理が元々終わっていたからか、130円台で取引されているドル円に支えられたか、いずれにせよ終わってみればほぼ変わらずと...

マーケット一言:円安加速131円までありで株高、自動車部品株が面白そう。

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日本株全般が寄ってから程なくしてじり高の展開になった時には、連休前の単なるショートカバーなんだろうなあという感じでした。上げを好感するよりは、全体がまだショートで、むしろ市場参加者は下げ方向で見ているという証左と思わまし...

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