本日は完全にバリュー＞グロースでした。 ただ他のファクターも合わせてみてますと、お盆前だからかファンドの解約売り的な動きが目立って見えてまして、新規でいよいよバリューにスイッチというよりは、とりあえず今日の […]
ポートフォリオマネージャーのコラム
ヘッジファンドのファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を再び日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断をし、デルタ(リスク)のコントロールとともに、どの個別株で勝負すべきかの投資判断をお知らせするコラムです。
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マーケット一言
後場、グロース株はバリュー株と比較して、すこーしだけ強かったです。 まだトレンドは出てません。
マーケット一言
グロース株相場継続を願っていましたが、今日は今のところまたバリュー株が優位の展開。 指数も方向性なく。よく分からない。 昨日のように後場グロース株の復活あるか。
マーケット一言
昨日の続きというか、今日のところの結果というか。 マーケットちょこっとコメント バリュー株が売られたという感じはありませんでしたが、本日はグロース株に買いが戻ってきました。マザーズ指数が大きく上がったのは、 […]
マーケットちょこっとコメント
日本株は非常に不思議というか、やりづらいというか、大きな流れとして何のファクターで動いているのかが良く分からず、その流れにのったベットができないマーケットになってますね。まあ夏枯れ相場的にボリュームもそれほ […]
マーケット一言
ドル円が105円の攻防を見せてます。 ここのところドル円と日経（日本株）があまりリンクしないので、だからドーっちゃドーってところもありますが。 しかしここを切って下に行くと次の節は103円ぐらいとみてますので、要注目では […]
金融商品取引業関連銘柄（8***）
中級者以上の方に向いた推奨です。 ファンダメンタルでの推奨ではなく、「世界で何かがあったらこの会社の株価は上がるかも」というコールオプション的なベットです。 取引商品に急激な動き […]
電子機器関連銘柄（6***）
中期27％アップサイドを見込みつつ、親子上場解消のためのTOBをコールオプション的に待つ。
空調機器関連銘柄（6***）
新型コロナウィルス収まらず、商業施設やオフィスビルでの空気循環の強化需要が見込まれる。 中期+25％。長期+43％アップサイドを予想
マーケットちょこっとコメント
先週木、金曜日のアメリカ株の弱さ、特にナズダック指数の上に抜け切れず下げてくる動きを見るに、本日は下がったところをチャンスと見てまた買うのか、それともハイテク株や中小型株をいよいよ本格的に売らなければならないのか、全く逆 […]
