本日の日本株は、日経平均-4.0%、TOPIX-2.5%、グロース250指数-2.6%と大きく崩れました。

 

昨夜の米SOX指数が-2.2%と下げ、日経先物も下げていましたので、ある程度下がるのはしょうがないところでしたが、日本時間に入ってそこから更に下げ足を強めたのは、少し驚きでした。

指数先物の売りに加え、現物の売りも重なって下げが加速した印象です。

後場の寄り付きやその後の値動きを見ていると、信用買いポジションのあきらめ売りや、追証を意識した売りも相当あったのだろうと思います。

 

ただそれでも、キオクシア-18.3％（ストップ安）の売買代金が減っている（本日1.8兆円。大きい金額だがかつての3兆円とかではない）からでもありますが、東証プライム市場全体の売買代金は9.2兆円にとどまり、セリングクライマックスというほどの商いではなく、あく抜け感は出ませんでした。

前場で売り切った後は後場は何もしたくないといった値動きも見え、日米の金融政策決定やSKハイニックスなど主要企業の決算といったイベント通過を待ちはまだ強く、上方向へ転換は難しそうです。

 

業種でみると、非鉄金属-6.9%、電気機器-6.2%と、半導体・AI・データセンター関連が今日もひどい下げでした。

その一方で、ゲーム・エンタメでは任天堂+3.1%、ソニーグループ+2.5%、東映アニメーション+1.1%が堅調。

インバウンドではファーストリテイリング+3.3%、クスリのアオキホールディングス+4.9%が買われ、ディフェンシブでは食料品+0.8%、日本マクドナルドホールディングス+2.3%がしっかり。

ソフトウエアでは富士通+6.3%、日本オラクル+1.1%が強く、半導体関連の下げとは対照的な物色が今日も続きました。

 

中小型株もそれなりに売られましたが、半導体関連が悪いのはしょうがないとして、相場の主役で雰囲気を作れる銘柄である、テラドローン-19.7%、パワーエックス-14.5%、直近IPOのLiNKX-16.2%の下げがきつかったのがつらいところです。

 

値動きの大きいグロース銘柄は軒並み大きく下げていて、ファンダメンタルズよりも需給で動く展開が続いています。

大型株同様、理屈がどうこうというより、落ち着かない売りが出る状況が終わるのを待つしかなさそうです。

 

（参考）キオクシアはストップ安の手前近辺で商いが膨らんでいました。

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]