昨夜発表の米経済指標が予想より良く、景気はそれほど悪くない→金利上昇懸念で米株が売られ、そして今朝寄り前の日本の11月全国CPIは、ほぼ想定通りではあるが強い数字で日本も金利高懸念と、ややダブルパンチのような形で本日の日本株は弱い展開となりました。米フィラデルフィア半導体指数が弱いことで日本のハイテク株が大きく売られ、景気敏感株も一緒に売られ、元気なのは金利高メリットの銀行、保険、その他金融だけ。金利高の織り込みはまだ終わってなかったというか、それしか買えないから集中しちゃうよねというか。銀行株はバリュエーション的にはそろそろいいところまで上がってきてるんですけどね。ここからは中々買いづらいです。
せっかく少し落ち着いてきていた中小型株は、再度のリスクオフで大きく売られてしまいました。頼みのIPO銘柄もそれほど高く寄らず、そして引けは弱く、ただ資金を他の銘柄から持っていく悪い影響だけあった感じ。そしてセンチメント的には、マイクロ波化学(9227)のストップ安も効きました。IPOから6ヶ月が経過し、ロックアップがあけた大株主が売っているのではという観測もありましたが、事実はまだ分かりませんが、それを懸念した売りが売りを呼んでの悪循環需給悪だけのような気もします。ANYCOLOR(5032)の某証券会社によるひどいディールの後、IPOから6ヶ月経ったものは全てこうした売りの恐怖に怯えなければいけないという。。本当にあれは止めて欲しかった。。。
いずれにせよ、昨日コメントしたとおり、買い出動は来週後半だと思っています。ファンダメンタルズが死んでいるわけではないので、まだ粘りたいところですね。
ポートフォリオマネージャーつぶやき
最新記事 by ポートフォリオマネージャーつぶやき (全て見る)
- 【参考銘柄】半導体関連銘柄 - 2024年7月26日
- マーケット一言:日経平均8日連続安、半導体と自動車弱い、グロース250指数強い - 2024年7月26日
- マーケット一言:米半導体株安、円高で日本株は大幅続落、日経平均38,000円割れでどうするか - 2024年7月25日
- マーケット一言:いいところなく全面安だが下げ幅は小さい、中小型株弱い、円高進行 - 2024年7月24日
- マーケット一言:半導体関連銘柄失速により、ほぼ変わらずだが日経平均マイナス、金融株と海運株強い、中小型株反発だが小幅 - 2024年7月23日