日経平均は連日の史上最高値更新で+0.3％。レーザーテックや東京エレクトロン、アドバンテストなどの半導体関連かつ高ウェイトの銘柄がさすがに買い疲れ感からかマイナスとなっても指数はプラスとなるのは、本物の強さを感じさせました。TOPIXは+0.5％となりまして、半導体関連からその他の銘柄へと、ちゃんと循環物色が進んでいるのが好印象でしたね。

 

そしてなんといっても今日は中小型株。先週木曜日のうさを晴らすようにグロース250指数は+2.9％と、中小型株全般大幅高となりました。今日は少し指数主導気味であり、また、海外投資家がAI関連となれば何でも買っているのかというぐらい、AI関連銘柄全般が大きく上がっているという感じでして、上昇する銘柄が偏っていた感じがあったのですが、まあ明日も強ければ中小型株内で循環物色が進んで、他の銘柄もついていくでしょう。下がるまでは買い、買い持ちキープ、そんな感じのマーケットです。

 

本日上がってはしまいましたが、ビジネスモデルがしっかりしていてバリュエーション的に安くはないけどそれほど高くもない、AI関連銘柄（っぽい銘柄を含む）である、ブレインパッド（3655）、フレクト（4414）、アイデミー（5577）、ジーデップ・アドバンス（5885）、ピアズ（7066）は、まだここから面白いとみています。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]