今月1日に在シリアのイラン大使館がイスラエルに攻撃を受けた報復として、先週金曜日のNY時間にてイランが無人機とミサイルでイスラエルを攻撃したことを受け米株は下げ、日経平均先物も一時38,795円（金曜日の現物指数引け値39,523.55円）まで売られていました。

しかし、イランはこれ以上の攻撃はしない姿勢を見せており、イスラエルも大きな被害はなく今のところは再報復はしておりません。日本株は寄ってしばらく下げてからは大引けにかけて徐々に戻し、日経平均は-0.7％の39,232.80円、TOPIXは-0.2％で引けました。これぐらいの下げなら上等といった感じでしたね。

中東の緊迫した状況はまだ続くでしょうが、とりあえず今後の情勢はバイデン米大統領がイスラエルをどれだけ抑え込めるかにかかっているかにかかっていそうです。抑えられなければバイデン米大統領は再選が危うくなるでしょうから、全力を挙げてイスラエルを止めるはずで、そうであれば中東戦争開始の可能性は今のところ大きくなさそうです。今晩の米株も含め、市場が落ち着きを取り戻していけば、上昇の動きに戻ると考えています。

 

日本株的にはもう一つまだ注意しなければならないののはドル円ですね。有事の円買いで円高とはならず、米金利上昇により円安が進みもうすぐ154円。円安そのものは日本株にはポジティブですが、円安が進めば進むほど為替介入が怖くなってきますので、円安を材料にガンガンと株を買うというのも難しそうです。売り込まれれている株を安値で拾うのに徹するか、今日強かった市況関連を順張りで買うか、個別銘柄プレー優位の状況は続きそうです。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]