先週末の米株は強い展開でしたが、止まらない円金利高、円高を嫌気して日本株は弱い基調で、TOPIXは-0.3％と下げました。

ただ、米半導体株が非常に強かったことを受け、レーザーテックが久しぶりに売買代金トップで+10.0％だったり、アドバンテスト+3.7％、東京エレクトロン+1.7％と半導体関連が強かったため、日経平均は+0.4％と上げました。

 

指数でみると、TOPIXコア30が-0.5％と海外投資家（中長期）の売りが続いているのに、日経平均はショートカバー気味に買われて上がるといった感じのちぐはぐさでしたので、個別銘柄の動きもそんな感じの非常に妙な感じになっていました。

最近買われていたものの利食い売りが続き、売られていたものの買戻しが目立ちました。半導体関連の強さもそのロジック（売られていたものの買戻し）で語ることもできそうです。オリエンタルランドの+5.5％もそういうものでしょう。

売られているものは引き続き任天堂-3.2％、サンリオ-5.4％、ソニー-3.1％といったエンタメ株の下げがきつかったです。三菱重工-5.8％、川崎重工-2.7％、IHI-5.2％など防衛関連株の弱さもそうですね。良品計画の-8.3％もひどかった。

 

マーケット全体の調整はあるものの、暴落は無いと見ていますので、個別銘柄も売るというよりは、いいものを安く拾うスタンスであるべきというのに変わりはありませんが、今日のようなマーケットが続くようであれば、ポートフォリオ全体のエクスポージャーは少し小さめにしておいた方が賢明かもしれません。

 

中小型株はグロース250指数+1.3％と、大型株がトータルとしては落ち着いたということで、循環物色がきた感じとなりました。

 

新しいニュースがあったり、過去のニュースやっと反応したりで、カバー+10.7％、トライアル+11.1％、BASE+18.2％と指数ウェートの高いものがトップ３でそこまで大きく上げると、迫力がありましたね。東証グロース市場売買代金も前日比+30％以上の1,800億円と大きく膨らみました。

 

この流れが続いてくれればと思います。

 

 

 

 

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]