注目されました植田日銀総裁の閉会中審査でしたが、想定通り淡々と従来の方針(緩和的を継続するが、経済・物価見通しの確度が高まれば緩和度合い調整、ややタカ派)に沿った発言をしてまして、何を期待していたのか、よりハト派的な何かが出なかったということで円高傾向となりました。
ただ、昨日の流れを引き継ぎ、145円を割る円高にならなければ日本株は買えるということで、日経平均+0.4%、TOPIX+0.5%と続伸となりました。続伸ではありますものの、東証プライム市場の売買代金は3.4兆円と閑散としたマーケットでした。
今晩のジャクソンホール会議でのパウエル議長講演待ちになります。
市場では年内の利下げ幅を0.75%~1%と織り込んでいますが、慎重なパウエル議長がアグレッシブなハト派発言をする必要も無いように思えますので、9月から利下げはするけどその後のぺースはそれほどといったコンサバ気味な発言をする、そして、行き過ぎた市場の利下げ期待が若干肩透かしになって金利やや上昇ぐらいかなとみています。そうであれば、米株は上下どちらに動いても小幅、ドル円が円安方向に向かうとこで日経平均先物買われる。そんなものかなと思っています。イベント無事通過で株は上というのが一番ありそうですね。
ただまだ非常に神経質なマーケットですので、なんでもないコメントでも上下どちらかに大きく振れる展開もあり得ます。事前にポジションをとって勝負するというのは非常に難しいですので、とりあえずまあ見てるだけだけど、講演で動けば先物で参加する、そんな感じのプレーになりそうです。
グロース250指数は+0.2%とこちらも静か、小動きでした。
バイオ系の主役セルシード-11.8%、主力の主役タイミー-6.7%と、最近の2大カテゴリーの両主役が大きく下げましたが、バイオ系ではヘリオス+13.4%、PSS+18.2%、主力ではエヌ・ピー・シー+9.9%、インテグラル+6.1%と大きく上げる銘柄もあり、中小型株市場内資金循環というか、資金は逃げてはいないようですね。引き続き強気でいれます。
ポートフォリオマネージャーつぶやき
最新記事 by ポートフォリオマネージャーつぶやき (全て見る)
- マーケット一言:米FOMC無風通過だが、金利低下、円高により日本株指数はほぼ変わらず。中小型株いい雰囲気継続 - 2024年11月8日
- マーケット一言:日本株は落ち着いたが、まだ基本強い。金融セクターがマーケットを引っ張る。中小型株も雰囲気悪くない。米FOMC待ち。 - 2024年11月7日
- マーケット一言:トランプ米大統領選出で日本株大幅高、円安。勢いはまだあるが反動も怖い。次のリスクイベントは米FOMC。 - 2024年11月6日
- マーケット一言:東証の取引時間が今日から30分延長、米大統領選前で静か、大型株リバウンド、中小型株まちまち - 2024年11月5日
- マーケット一言:円高とハイテク株安と米リスクイベント警戒の需給悪とで日本株下げる - 2024年11月1日