本日の日本株は、米株がSOX（フィラデルフィア半導体指数）が+3.8％など米半導体・AI関連が買われたことを受け、日経平均+0.9%（70,062円、7万円台回復）、TOPIX+0.3%、グロース250指数+0.5%と上げました。

 

東証プライム市場の売買代金上位は、キオクシア+1.4％、太陽誘電が+8.3%、東京エレクトロン+3.3％、ソフトバンクG+1.2％と、フジクラ+6.0％で、ほぼいつものメンツが大幅高。

米アプライドマテリアルズの大幅高を受け、東京エレクトロンだけではなくKOKUSAI+8.8%、SCREENホールディングス+6.2%といったところも上昇し、光電融合、MLCC関連銘柄も久しぶりにスッキリ上昇しました。

フィジカルAIのハーモニック・ドライブ・システムズも、証券会社の目標株価上げを受けて+9.4%と買われました。

 

反対に、ファーストリテイリングが-1.9%、トヨタ自動車が-1.7%、任天堂が-1.7%と、内需・ディフェンシブや輸送用機器は売られました。

中小型株は今日もしっかり。

 

QDレーザ+1.3％、GNI+2.2％、宇宙でアストロスケール+3.2％、QPS+3.9％、Synspective+4.0％など主力がきっちり買われました。

フェローテック+4.3％、精工技研+4.5％、AIメカテック+3.4％、北川精機+14.5％といった半導体関連も大きく上げました。

 

一方で量子コンピューターのフィックスターズが-6.6%、蓄電池のパワーエックスが-4.8%、ペロブスカイトの伊勢化学工業が-5.9%と、これまで人気だったテーマほど利益確定に押されました。

 

今日のマーケットは全般的に、米株の上げ幅や、月末・上半期末のお化粧買い期待もあるなかで、上げが限定的でした。

 

東証プライム市場は値上がり（33％）よりも値下がり銘柄（64％）のほうが多く、ごく一部の大型AI・半導体が指数を押し上げただけ。

また。プライムの売買代金は10.8兆円と、月末・上半期末とはいえ商いが減少しました。グロース市場の売買代金も1,100億円弱と沈んでいます。

 

日本株は上げましたが、その裏では円が約40年ぶりの162円台、超長期金利も急騰と、なかなか不穏な一日でもありました。

そして、今週はウォーシュFRB議長の発言や米雇用統計も控えています。

 

明日から始まる下半期の日本株相場は、やや不安定な始まりになりそうです。

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]