日経平均は-0.7%の65,528円と続落、一方TOPIXは+0.1%の4,073ptとほぼ変わらずでした。

週末も中東情勢などいろいろありましたが、織り込み済みといえば織り込み済み。今週のエヌビディア決算とジャクソンホール会合を控え、投資家は総待ちモードですね。

 

日経の下げは、先週金曜の米半導体株安と、今日のサムスン安を受けたKOSPIの下げに連れて、日本の半導体・AI関連が売られた分だけ。それも激しい売りではありません。

東証プライムの売買代金は7.1兆円、うちキオクシアが1.7兆円と、全体もキオクシア単体も低調。板が薄いぶん、個別の値動きは大きく出た印象です。

 

そのキオクシアは前日+2.6%から一転-6.2%。ほかにソフトバンクグループ-5.3%は個人向け社債の発行発表が重しに。古河電気工業-5.1%、フジクラ-5.0%、アドバンテスト-3.9%とAI関連の主力どころが売られました。

逆に買われたのは住友金属鉱山+6.6%、JX金属+5.4%の非鉄・資源系と、日立建機+6.4%、リクルート+3.9%。同じ半導体でも東京エレクトロン+1.6%と、装置には見直し買いが入り物色が割れています。

 

それに対し中小型は元気で、グロース250は+0.4%と逆行高。東証グロースの売買代金は1,800億円弱と、絶対値として大きいわけではないものの前日比+14.4%で、資金が入ってきています。

 

主役はティアフォー+8.3%。ルネサスとの自動運転「レベル4」協業の発表から買いが続き、売買代金223億円はグロース断トツの1位です。

FUNDINNOは、SkyDriveへのりそなアセットマネジメントによる出資支援が材料視され、一時ストップ高まで買われ+18.6%。新しい材料のないGOも+6.3%と強く、直近IPO組が総じて強い一日でした。

ほかにもカバー+7.5%、フリー+3.7%と主力どころもしっかりです。

 

引き続き、中小型株に投資妙味ありとみています。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]