今日の日経平均は-0.7%の60,819円、TOPIXは+0.2%の3,937ポイント、グロース250指数は-3.7%の729ポイントでした。

 

昨夜の米株はSOX指数が+5.7%、マイクロン+11.9%、AMD+7.3%と半導体が大きく上げており、なにもなければ今日も順調に上昇というところでした。

ところが、米株引け後にエヌビディアの取締役会がフアンCEOの解任を準備しているとの報道が出て、イビデン-8.3%、アドバンテスト-4.6%とエヌビディアの主要サプライヤーが売られ、それが他のAI関連株にも波及しました。

キオクシア-2.8%、ソフトバンクグループ-3.0%、村田製作所-4.3%、太陽誘電-4.3%、フジクラ-3.8%、古河電気工業-3.7%、ローム-7.4%と、半導体・AI関連が軒並み下げ、日経平均は安値60,643円まで押されました。

 

どうなるかは見守るしかありませんが、エヌビディアの将来性への影響はともかく、将来の半導体需要そのものを減少させるニュースとは思えません。

混乱で大きく下げるようであれば、買いのスタンスでいきたいと思います。

 

一方で、プライム市場では幅広い銘柄に買いが入り、値上がりは958銘柄、値下がりは549銘柄と、むしろ上げ銘柄のほうが多い一日でした。

業種別では食料品+2.9%、陸運業+2.7%、建設業+2.4%などが上位で、日本たばこ産業は+7.8%の高値引けでした。

 

好決算の銘柄への買いも相場を支え、レゾナック・ホールディングスは+23.6%高く寄り付いた後に伸び悩みながらも+12.5%、DOWAホールディングス+10.9%、スクウェア・エニックス・ホールディングス+9.2%、三菱マテリアル+6.2%、大和ハウス工業+5.7%、NIPPON EXPRESSホールディングス+5.7%でした。

中小型でもダイワボウホールディングス+15.3%、テイカ+21.4%、アキレス+22.1%と上方修正銘柄が大きく上げています。

 

ただ、決算が悪いもの、期待に届かなかったものはしっかり売られ、デクセリアルズ-16.6%、楽天銀行-14.9%、決算を受けてPTSでは上げていたリクルートホールディングスも-5.6%、フリーは-14.5%のストップ安でした。

 

リスクオフになると影響を大きく受けるのは中小型株の方で、グロース250指数は-3.7%と大きく下げ、ほぼ安値引けでした。

ティアフォー-11.0%、カバー-12.6%、アストロスケール-6.6%、QDレーザ-4.9%、Terra Drone-3.4%と主力が揃って下げ、個人情報漏えいのおそれを開示したサイバーセキュリティクラウドが-17.5%、網屋も-14.4%とセキュリティ関連の下げも目立ちました。

 

現物指数と先物の値動きを見ると、ファンドの解約売りが大きく出たかなという感じです。

明日以降もこの種の売り圧力が続かなければ、大きく心配するところではないと思います。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]