米で1.9兆ドルの追加経済対策実現の見通しが立ち、金利急騰を心配しましたが、10年債はなんとか1.6%以下で収まりました。一方で、一人当たり最大1400ドルの現金給付によるバブル的相場が期待され、米そしてそれを受けて日本の株式市場は、ある程度堅調な推移となりました。

 

ある程度と言いましたのは、値動きはまだ不安定であるということと、そしてグロース株がやはりまだ敬遠されていることもあって、米ナズダック指数は弱く、日本でも日経平均や中小型株はTOPIXに対してアンダーパフォームしている状況で、中小型株プレーヤーとしては、いまいち盛り上がりに欠ける部分もあったからです。引き続きある程度大型バリュー株も持つ、バランスをとったポートフォリオが望ましい局面です。

 

ハイテク株が売られる一方で、中小型株においてテーマ株は全般に堅調だったように思います。脱炭素関連や、暗号通貨関連も買われておりました。

アフターコロナ銘柄も久しぶりに強かったですね。弊社がアフターコロナ銘柄として推奨してきた銘柄も、強かったものが多かったです。今日上がった銘柄も、まだそうでなかった銘柄も、引き続きロングでいいと思います。

 

 

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ポートフォリオマネージャーのコラム

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。エントリープランという位置づけです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.中小型株の中で、ある程度値動きが安定的で中長期的に大きなパフォーマンスを狙う株と、下値不安が少なそうでしかし何か材料が出てくればアップサイドが大きい株を中心にお伝えします。 3.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。]

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