先週末の米株が弱かったにも関わらず、今日の日経平均、TOPIXともにプラスになったのはいいと言えばいいのですが、その先週末オーバーナイトで日経平均先物は25,515円(現物で25,750円ぐらい)まで買われてから下がって引け、今日も現物で25,631円まで上がってから下がって25,307.85円引けと、上がり切れないモヤモヤな感じのほうが強かったです。

ですがともかく、先週金曜日に引き続いて雰囲気は改善しており、いい銘柄は引き続き買われていました。週末日曜日の弊社コラム「インデックス・リバランス(分析)のコラム」に「大学ファンドの買い」についてのコメントがありますが、そうした筋のいい資金が優良銘柄を買っている雰囲気が、先週後半から確かに感じられます。

ウクライナ情勢はもちろん、米FOMC前で機関投資家は動きが取りづらい状況で、警戒モードは引き続きなのですが、諸々消化してスッキリできるのであれば、急上昇もありえる、そんな雰囲気です。

 

【参考銘柄】再生可能エネルギー関連を一つ。太陽光発電およびバイオマス発電の設計や建設と、運営保守や電力小売りをやっています。チャート的には底練りのように見え、地味な銘柄のためか物色圏外にありバリュエーションもまだ安いので、それほどアップサイドは大きくないかもしれません(20%強ぐらいか)が、ダウンサイドは小さそうな銘柄です。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]