あくまでトレーダーとしての感覚でして、理詰めで説明はできないのですが、昨日今日とマーケットは上に行きたい感触がありました。

昨日は先週金曜日の大幅高の余韻をかって上がった後は、短期利食い的な売りに潰されましたが、今日はああやっぱり上にいけないのかと手が出ない向きが多い中で、サイズは大きくはないでしょうがしぶとく買われて上げていくという展開。先週色々なイベントを通過しまして、需給的にややスッキリしたところに、少しだけリスクオン的な買いが入っているようです。

今夜は米小売売上高の発表があり、それでまた景気とインフレと金利を占いたいということで、本日ザラ場まではまだ様子見姿勢の機関投資家も多かったと思います。それで買い圧力が控えてる中で、少しでもいい数字(景気過熱でも弱くでもない、ある意味中途半端な数字)が出てくれれば、短期的になってしまうかもしれませんが意外高があり得ます。先物ロング(逃げ足超早め)、もしくはやや宝くじプレー的に少し上目(6月の28,750円もしくは29,000円辺りとか)のコールを少しロング、などが面白そうです。

 

【参考銘柄】アミューズメント関連銘柄を一つ。弊社が得意としている銘柄で、長期的には上げトレンドがはっきりある中、短期的には時々意味不明の大幅下落をして、いい買いタイミングを提供してくれる銘柄です。普通にアップサイドも取りながら、トレーディング的な大きな値幅も取ることが出来、一粒で二度おいしい的銘柄となっています。先週発表された決算は、数字もそうですが楽しみなストーリーもまだ控えており、長期上昇トレンドは崩れそうにありません。何故か本日大きく下げていまして、引けにかけて戻してしまいましたが、それでもいい買い場です。とりあえず買い、もう一回また訳もなく下げるようであれば、むしろいいところで買わせてくれてラッキーと思いながら更に買い、いいところできっと反転、大幅上昇に向かうであろう、そういうイメージの銘柄です。株価は+30%程度のアップサイド、材料が出ればさらに上、を想定しています。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]