非常に高いアナリストコンセンサスを見事に上回る決算を発表したエヌビディアは時間外取引で+6%以上の上昇となり、それを受けて日本株も半導体関連銘柄が大きく上昇、電気機器や機械なども買われて、日経平均+1.3%、TOPIX+0.6%となりました。
今日も売買代金上位を半導体関連銘柄が占め、1位から6位がレーザーテック+6.3%、ディスコ+8.0%、ソシオネクスト+3.8%、東京エレクトロン+1.8%、TOWA+3.5%、アドバンテスト+5.4%と大商いで大きく上昇しました。
東証プライム市場の値上がり銘柄数は+52%で、半導体関連銘柄しか上がってないような印象もありましたが、素直に乗って半導体関連銘柄でプレーするもよし、循環物色狙いで銀行株、コモディティー関連株を狙うも良しで、プレーの仕方は色々出来ますね。日経平均は今日39,000円を超えて引け(39,103.22円)まして、ここから上は全体的に重そうですが、39,000円を割らない限りは個別銘柄ロングでトレーディング的にも楽しめそうです。
半導体関連銘柄でプレーするのであれば、出遅れ感のあるソシオネクストや日本マイクロニクスが面白そうで注目しています。
さてそうした流れについていけないのが中小型株。グロース250指数は今日も安値を更新し、ザラ場安値614.84は23年10月24日ザラ場安値618.70を下回り、22年6月20日ザラ場安値607.33まであと少しのところまで来てしまいました。その次の安値はコロナ時20年3月13日527.30ですので、さすがにもうそろそろ止まって欲しいところです。
何かのショックがあって一気に大きく下がれば出尽くし感も出るのですが、寄ってから大引けにかけてジリジリ下がるようなパターンが続いてまして、投げるところでもない、中途半端な下げなので買えない、買ってはいけないという感じで、動きようがない局面ですね。金利上昇によるバリュエーションの切り下がりを考えてもさすがに安いところまで下がっていますので、引き続きいい銘柄をタイミングをはかって拾うしかやりようのないところです。
明日は金曜日なので動きはあまりなさそうで、来週初からの月末にかけての買いに期待しましょう。
ポートフォリオマネージャーつぶやき
最新記事 by ポートフォリオマネージャーつぶやき (全て見る)
- マーケット一言:米株市場待ちで日本株薄商い、悪材料多いがサポートもあり小幅な下げ。久しぶりの中小型株の復活。 - 2025年7月7日
- マーケット一言:米雇用統計とその後の米金利、それから米関税政策などを消化不良で日本株は小動き。 - 2025年7月4日
- マーケット一言:米3連休&米雇用統計前で日本株小動き。中小型株の弱い動き続く。 - 2025年7月3日
- マーケット一言:米トランプ大統領の強気発言が続きリスクオフ気味に下落。しかし大型株の買い圧力は強い。中小型株はそのとばっちり的に売られる。 - 2025年7月2日
- マーケット一言:日経平均4万円割れ。米関税、日米経済指標が気になりリスクオフ的。中小型株も弱い。 - 2025年7月1日