本日の日本株は、日経平均-0.0%とほぼ横ばい、TOPIXは+0.9%で史上最高値を更新と、小動きながら明暗の分かれた一日でした。

 

中身はシンプルで、今日も半導体が売られ、その他はほぼ全部が買われる、という展開。

前場はKOSPI安もあって日経平均が崩れる場面もありましたが、日経平均もTOPIXも後場はアルゴ系の淡々とした買いで、引けにかけてじりじり戻しました。

 

需給は良く、大型バリュー株、あるいはTOPIXを買っておけばいい、といえばそんなマーケットです。

ただ、こういうマーケットになると盛り上がりに欠ける、と以前からコメントしてきた通り、指数の上げは緩やかでした。

 

東証プライムの売買代金も9.8兆円と、10兆円割れ。

贅沢を言えばきりがないのですが、少し面白みに欠けました。

 

個別では、太陽誘電-10.6%、村田製作所-7.5%、イビデン-8.4%と、半導体・電子部品が売られました。

イビデンなどプリント基板関連は、エヌビディアの新型サーバー「Kyber」の投入遅延報道が重しになった格好です。

キオクシア-2.1%、KOKUSAI-6.1%、SCREENホールディングス-5.7%もさえず、このあたりはASMLやTSMCの大型決算を見極めたいという様子見もあったようです。

 

一方で買われたのは、防衛の三菱重工業+8.4%、IHI+7.0%、東京計器+12.3%、造船の名村造船所+14.8%、海洋開発の三井海洋開発+9.5%、原発の日本ギア工業+6.1%あたり。

業種別でも海運+3.2%、輸送用機器（自動車）+3.1%、機械+3.0%が上位と、景気敏感・バリューに幅広く資金が向かいました。

 

背景にあるのは、金利上昇と円安です。

新発10年債利回りは2.83%、20年債は3.8%と、ともに1996年以来の高水準まで上昇し、円も対ドルで162円台まで下落しました。

金融も三菱UFJ+1.3%、三井住友FG+1.9%と、この金利上昇メリットで堅く、トヨタ自動車+3.4%など内需・バリューにも買いが続きました。

 

グロース250指数は+1.4%と、中小型株も引き続き好調でした。

 

テラドローン+15.9%、QDレーザ+4.4%と、中小型全体を盛り上げられる銘柄が大きく上昇し、GO+7.2%、LiNKX+19.9%、ネイス+10.3%といった直近IPO銘柄が強いのも好印象ですね。

加えて、ネットセキュリティ（網屋+11.3%など）、SaaS（フリー+6.6%など）、自動運転（エクスモーション+17.8%など）、バイオ（Heartseed+4.5%など）と、少し懐かしいテーマ株群も元気でした。

 

何かをやれば何かに当たって、そこそこ儲かりそうなマーケット。悪くないですね。

 

気がかりは、独立記念日の休場明けとなる今夜の米国株です。

ここでハイテク中心にまた下げると荒れるのが嫌ですが、それでも日本株は底堅いので、心配は少ないとみています。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]