本日の日本株は、日経平均-2.7%、TOPIX-1.1%、グロース250指数-1.9%と下落しました。
中東情勢の悪化（原油高からのインフレ懸念、金利（利回り）上昇）、米国でのAI投資への懸念、そして韓国によるレバレッジ型ETF規制の前倒し、さらに米新関税と悪材料目白押しでした。
中身を見ると、下げが小さかったのはTOPIX、バリュー株。医薬品、保険、陸運、食料品といったディフェンシブは、この地合いでもプラスでした。
逆に売られたのが日経平均、グロース、そして半導体関連です。
キオクシアは-9.5%、売買代金2.4兆円。
少なくともこのキオクシアが上昇して市場全体の売買代金が3兆円を超えてくるか、あるいはキオクシアに代わる次のリーダーが出てくるか。（来週31日にキオクシアの決算。）
昨日も書きましたが、いまは決算発表シーズンの本格化前、そしてお盆休暇前です。（決算ではディスコが本日-12.3％と急落しました。）ただ海外は来週がヤマで、メタ、マイクロソフト、アマゾン、SKハイニックス、サムスン電子と並びます。
28日から29日にFOMC、30日から31日には日銀の金融政策決定会合もありますし、米経済指標も出てきます。
東証プライム市場の売買代金は8.4兆円と枯れ気味で、リスクを取りにいく買い手がいません。
待ちが大事な局面となっています。
今週もお疲れさまでした。
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ポートフォリオマネージャーつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
[1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]
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