今日の日本株は、朝方はしっかりしていて、特に東証マザーズ指数は3%近く上昇していて、ようやく落ち着いてロングで勝負できるかなと思わせておいてからの、米長期金利急上昇による日本株急落。大きなきっかけもなく突然でしたので、市場関係者の動揺は大きかったです。

東京時間で利回り1.8%を超えた米10年債は、NY時間でも利回り上げ基調となっています。米株指数は軒並み1%以上下落しています。金利高がポジティブなはずの銀行株も、先週金曜日はJPモルガン、今日はゴールドマンサックスが、決算を嫌気して大きく下がっており、雰囲気は良くないです。昨年まで見られたように、一時的な下げで終わってまた切り返してくれるのであれば日本株も買いですし、下げたまま終わるようでしたら、明日もまたポジション(もしくはデルタ)を減らす方向で考えなければいけないと思います。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]