昨日の米株が弱かったので、今日は売られて日経平均27,500円割れしてまた流れが良く分からなくなるのかと思いきや、27,500円ちょい上で下げ止まり、その後はトヨタが場中決算良くない数字で株価が下げたのに引きずられて少し下がった以外は、基本引けにかけて強い基調でした。

決算発表シーズンは始まったばかりですが、今のところ増益、上方修正する会社の方が多く安心感を生んでいますし、中国株を売った資金が、日本に流入しているという需給もありそうです。超強気にはなれませんが、少しロング気味で良さそうです。

ただ一方で、日本時間11月3日未明の米FOMCが気になります。米金利上昇ペース鈍化をはやしてフライング気味に米株は戻しておりますが、インフレ抑制効果を減少させるそうした動きを、パウエル議長は非常に嫌うはずだからです。本音はともかく、コメントとしては非常にタカ派なものが出てくる恐れがあります。個別株、指数先物のロングはキープしながらも、11月プットを少し宝くじ的に買っておくのは面白そうです。何もなければ値段関係なく4日にアンワインドする短期勝負な感じで、何かあったら素早く利食ってもいいし、来週8日の米中間選挙に向けて、少しだけ利食いせず持っておくなんてプレーもできますね。ボラティリティが下がり切っていないので高いと言えば高いですから、サイズは凄く小さ目で、26,000円ストライク辺りが良さそうです。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]