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【総評】    

投資主体別売買状況（7月第四週）ー　日米関税合意で大幅高のなか海外が1兆円超買い越し

海外が15週連続の買い越し（+1兆2,600億円）、個人は3週連続の売り越し（-1兆1,800億円）。

同週の日経平均は大幅高。日米関税合意を受けて週間で1,637円の上昇となるなか、海外は1兆円を超える大幅な買い越し。

個人は反対に1兆円を超える大幅な売り越しとなった。信託は、先物売り（-2,500億円）はNK225が大半であり、年金の動きは限定的であった。

 

GPIF2025年度第一四半期（4-6月期）の運用報告が公開された。（8/1）

全体としては、伝統的四資産合計で初めて260兆円を突破、3月末比で＋4.1%（ほぼ事前推定通り）とほぼベンチマーク通りのリターンとなった。

6月末の日本株ウエートは24.6%、7月末の日本株ウエートは推定25％近辺となり、7月ではほとんど日本株の売買がなかったのも腑に落ちる。

また、実際に運用されているバファー±1％の拡大の可能性は低下し、当面、±1％内でのリバランスを想定しタイミングを測っていきたい。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • MSCI 8月定期リバランス（8/26）｜公表8/8　  

MSCI Japan Standard（カレンダーの都合で8/26）

除外候補：リコー（7752）、オムロン（6645）、小野薬（4528）、電通（4324）、ホシザキ（6465）

1日平均売買高の4～9日分

この続き：421文字

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]