イランでは散発的な軍事行動はみられるものの、終結に向けて進んでいるという見方がひろがり、日経平均+2.5％、TOPIX+1.4％と大型株指数は上げました。

グロース250指数は-1.6％と、中小型株は月末の利益確定売りに沈みました。

 

半導体関連で、主力ではなくMLCC及び半導体材料、部品関連への強い物色が続き、村田+12.7％、太陽誘電+13.9％、イビデン+16.5％、SUMCO+19.3％などが力強く上げ、日経平均中心の上昇を引っ張りました。

主力ではソフトバンクGが+5.1％、キオクシアが+7.5％と上げましたが、フジクラ-4.9％、アドバンテスト-0.6％、ディスコ-1.9％と、下げるものも目立ちました。

 

中小型株では、データセクション+19.5％、北川精機+18.2％、豊和工業+6.8％の上げもありましたが、アストロスケール-4.5％、QPS-7.0%、QDレーザ-11.3％、パワーエックス-11.2％、オンコリスバイオファーマ-10.8％など、パフォーマンスの良かったものが（月末の）利食い売りで大きく下げました。

 

力強い銘柄に怖いながらもついていけば取れる相場が続き、ガッツ（だけ）の勝負となっていますが、指数、個別のレベル感的には、来週は落ち着きそうとみています。月初ラリーの期待もあるところですけれどもね。

 

今週、今月もお疲れさまでした。

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]