今日の日本株は、日経平均が+1.6%（引け値71,053円）と、終値で初めて7万円の大台に乗せました。

TOPIXも+1.4%で史上最高値を更新しました。

 

昨夜の米国市場は、ウォーシュ新議長のもとでのFOMCがややタカ派と受け止められ、ダウ・S&P500・ナスダックそろって下落していました。普通ならこれを嫌気して売られてもおかしくないところです。

ところが、トランプ大統領が米イランの和平暫定合意に署名。ホルムズ海峡の再開期待から原油が下落（ブレントは79ドル割れ）し、これが一気にリスクオンの燃料になりました。

 

米株安をものともせず、日本株が逆行高というかたちですね。

好需給は変わらず1日を通して強い。下げようとするとすかさず買いが入ってくる腰の強さで、売買代金も増加しました。

 

個別での主役はやはり半導体です。ソフトバンクグループ+4.5%、東京エレクトロン+4.7%、レーザーテック+7.1%、イビデン+7.1%と、新旧の主役級が軒並み高。半導体関連主導のブルマーケットが続いています。

MLCC関連は、証券会社のレーティングの方向性の違いから明暗が分かれ、今日は村田製作所+8.1%が上げ、太陽誘電-4.7%が下げました。

売買代金トップのキオクシアは3兆円超えの商いをこなしながら+0.9%と、こちらは控えめな着地でした。

 

三菱UFJ+3.1%、三井住友フィナンシャル+4.3%、みずほ+3.0%と銀行が買われ、東証の銀行業指数は1996年以来の高水準を付けました。

銀行に加えて保険株も、そして、サービス（リクルート+6.1%）、食料品、医薬品（第一三共+4.3%）、情報通信といった銘柄も強く、物色に広がりが出たのは好印象です。

 

ただ、東証プライムの値上がり／値下がり比率は59%／37%とやや物足りず、スタンダード・グロースでは値上がり銘柄が5割を切っています。きょうもまた、少しだけ盛り上がりに欠ける一日でした。

上昇基調そのものは変わっていません。ただ、そろそろいいところと見て売りたい投資家も増えており、少し上値が重くなる場面を、もりもりと湧いてくる買いがサポートしている、少なくとも今日はそんな感じでした。

需給はまだ悪くないのですが、少し警戒しておいた方がいいところではありますね。

 

中小型株はきょうも大型株に出遅れ（グロース250指数+0.5％）ていますが、これは仕方のないところ。

 

パワーエックスが-12.0%、直近IPOのGOが-8.1%と、雰囲気は良くありません。

ただ、QPS+2.2％やアクセルスペース+3.4％が上昇するなど宇宙関連に下げ止まりの兆しが強まり、QDレーザ+3.8％、データセクション+4.0％、Terra Drone+4.9％、タイミー+4.0％、それにバイオ系（オンコリスバイオファーマ+3.4％、オンコセラピー・サイエンス+5.0％、GNI+3.5％）といった主力どころが上昇。

 

中小型株全体の、下げ止まりの匂いも濃くなってきました。前向きな材料だと思います。

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]