本日の日本株は、日経平均-2.5%、TOPIX-1.0%、グロース250-0.7%。

1日で流れが逆転しましたね。またしてもトランプショック的です。

 

米イラン交渉の60日期限が成果なく切れ、イランが「オマーンとホルムズ海峡の航路について了解に達した」と発表。これにトランプ大統領が反発してオマーンを爆撃すると威嚇した、というのが今日の起点です。

さすがに、なぜオマーンまで敵に回そうとするのかは分かりかねますが。。。

 

原油はブレントが90ドル台に乗せ、米30年債利回りが5.32%台と2007年以来の水準へ。国内も10年債が一時2.945%と1996年以来の高さ、40年債は+7.0bpです。円は159円71銭まで弱含みました。

 

大型は昨日の主役がそのまま叩かれました。太陽誘電-11.5%、村田製作所-9.6%、キオクシア-7.6%、KOKUSAI ELECTRIC-6.9%、東京エレクトロン-6.2%、レーザーテック-5.7%、アドバンテスト-5.1%。電気機器は業種最下位の-3.7%です。

 

逆に買われたのは、海運の日本郵船+4.5%、鉄鋼の日本製鉄+3.5%、資源のINPEX+3.3%、薬の武田薬品+3.4%、それに三菱UFJ+0.1%あたり。

海運はホルムズ海峡の通航が開戦前の1割に満たない水準にとどまっていて、運賃には上がりやすい地合いです。もっとも貨物量が減る面もありますから、単純な追い風とも言い切れませんが。

 

中小型も同じ絵です。LiNKX-10.7%、パワーエックス-7.1%、BuySell-6.2%、Aiロボティクス-4.7%、Terra Drone-3.4%と、昨日まで買われていたものがそのまま売られました。

 

一方でジーエヌアイグループ+6.8%、Synspective+2.1%、GO+1.9%といった、直近そうでもなかったところが買われています。

 

いわゆるTACOで、またグローバル株価は上昇に戻る線が有力とみています。

気になるのは、こういうことがあるたびに金利（利回り）の水準が下がらず、じわじわ上がっていることですね。ここは注意して見ておきたいところです。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]