今日の日本株は、日経平均が+4.6%（+3,191円）で終値の史上最高値を更新、上げ幅は歴代4位という大幅高でした。TOPIXは+1.3％でした。

 

日経平均の日中のチャートは、寄りから引けまで一本調子のキレイな上げ。アルゴを中心とした需給主導での上げが非常に鮮明でした。

マイクロン決算前に入れていたショートや、リスクを落とすための売りのカバーも、相当混じっていたでしょう。


そのマイクロン決算はホントに驚異的なもので、6-8月期の売上高見通しが市場予想を大きく上回り、時間外で株価が15%以上急伸しています。

「決算は出尽くしでいったん下げる」という声も多かったのですが、ここまで強い数字を見せられると、もう買わざるを得ないという感じです。

 

これを受けて、個別銘柄ではキオクシア+12.3％、ソフトバンクグループ+7.9%、アドバンテスト+15.1%、東京エレクトロン+7.8%、太陽誘電+11.2%、村田製作所+7.2%、イビデン+6.4%、JX金属+5.5%、ディスコ+7.8%、KOKUSAI+11.2%、SCREENホールディングス+9.3%と、半導体・AI・データセンタ関連が軒並み買われました。

それにしても、極端な日経平均主導の相場でした。

寄与度の上位5銘柄（アドバンテスト・東京エレクトロン・ソフトバンクG・キオクシア・ファーストリテイリング）だけで、なんと+2,589円。指数の上げ幅+3,191円の8割です。

TOPIX銘柄はもちろん、同じ半導体・AI・データセンタ関連ですら、日経平均の上げについていけない銘柄が多かった。それくらい一部の値がさに資金が集中した一日でした。


実際、寄り天気味の銘柄も多くかった。

高く寄っていったん大きく下げてから、強すぎる全体マーケットに助けられて寄り値より上まで上げて引けた銘柄もあり、前日引け対今日の引けだとその傾向が見えづらかったのですが、個別の強さが感じられないものも多かった。
（ディーラーにとっては、寄り付きで先物を買えたかどうか、それだけが勝負を決めた一日だったなというところもありました。）

 

また、東証プライムの売買代金は10.9兆円と、前日より10%以上も減っています。

今日の上げは指数主導ということも含め、今後の上昇相場の持続性という意味では、やや疑問符も残りました。



原油安の追い風で、内需にも少し資金が回りましたね。

百貨店は高島屋+7.7%、J.フロント リテイリング+7.1%。5月の全国百貨店売上が前年比+8.3%、免税が+16.7%と好調で、富裕層消費とインバウンドの強さが好感されました。

牧野フライスは+9.8%。NSSKからの買収再提案で、価格引き上げ期待の買いが入りました。

 

グロース250指数も+0.7%と、中小型も一応プラスは確保しました。

 

直近IPOではGOが-7.5%と下げたものの、LiNKXが+23.9%のストップ高と悪くなかったですね。

半導体まわりの中小型は当然強くて、QDレーザ+18.3%、北川精機+16.4%、日本電子材料+9.2%、精工技研+5.0%、フェローテック+4.7%、AIメカテック+4.1%、santec+3.5%。

バイオのGNI+3.0%、サンバイオ+3.6%、それにデータセクション+4.7%、タイミー+3.3%、タスキ+5.5%あたりにも物色が広がりました。

 

とはいえ、こちらが本当に盛り上がってほしい銘柄は、まだ我慢で、ここが上がってくれないと盛り上がり切れないパワーエックスが-10.6%と大きく下げ。

宇宙もまちまちで、Synspective-5.3%・アクセルスペース-1.5%が下げ、アストロスケール+0.5%・QPS+1.1%が上げ。

ドローンもTerra Drone-0.2%、Liberaware-3.3%、ACSL-4.7%と戻り切らずでした。


中小型を主戦場にしている身としては、今日も基本は我慢の日、という感じでした。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]