イラン戦争終戦期待と、好調なエヌビディア決算とで、日経平均+3.1％、TOPIX+1.6％、グロース250指数+1.4％と反発しました。
日経平均は、米トランプ大統領の米イラン「最終段階」発言で昨夜の先物は大きく上げ、エヌビディア決算発表に向けてじり高し、発表後は出尽くしで少し下げるも、今日の寄り付きからは現物株主導でさらに上げて一時62,000円越えまでありました。
ARM株の大幅高と、目新しくないですがOpenAI上場が近づいている話とでソフトバンクGがストップ高まで買われ、他のAI関連銘柄もつられるように大きく上昇しました。
一時マイナス圏に落ち込んだキオクシアが引けで+7.9％まで上昇し、売買代金は驚異の3兆円越えとなりました。、
売買代金1位キオクシア、3位ソフトバンクGに挟まれ2位となったフジクラは+4.8％で、これまでの下げの割には全く物足りないながらも、下げ止まったのがともかく良かったです。
昨日までリスクオフで売られていた巻き戻しや、エヌビディア決算によるメモリー需要に対する自信の増大もあって、半導体関連銘柄ではソシオネクスト+19.0％、イビデン+14.3％、メイコー+13.1％、KOKUSAI+12.0％といった、いつもの銘柄ではなく周辺銘柄の方が大きく上げていた印象です。
中小型株も大型株同様に周辺銘柄物色といった感じで、AIメカテック-8.2％、パワーエックス-2.2％、QDレーザ-1.7％、TerraDrone-1.7％といった銘柄は今日は弱く、データセクション+20.6％、エクサウィザーズ+8.6％、オンコリス+12.5％などやや材料系の銘柄が賑わう感じでした。
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ポートフォリオマネージャーつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
[1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]
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