今日の日本株はバリュー株優位、中小型株優位のマーケットで、日経平均-0.4％、TOPIX+0.6％、グロース250指数+3.1％と指数によってパフォーマンスの違いが大きくなりました。

 

注目のキオクシアは昨晩PTS で58,000円越え（昨日の引け値51,450円）までありましたが、今日は-3.3％と下げの引け（49,770円）となり、そのほかの半導体関連銘柄も大きく下げました。

今日はさらにまたしてもフジクラで、14時半過ぎに発表した中期経営計画が、（多分コンサバなだけということもありましょうが）数字としては期待に全く応えられないもので、急落して-16.9％となり、半導体関連銘柄の雰囲気を一層悪くしました。

 

一方で、金利上昇は止まらずマーケット全体の警戒は続きますが、今日は金利上昇を素直に受け止め保険、銀行など金融関連銘柄が強く、電気・ガスなどのディフェンシブや小売りにも買いが入りました。

時々ある、いつもとは全く違う銘柄に買いが入るターンでしたね。


日本株から資金が逃げず、セクターローションとなって買われる銘柄があるのはいいことですが、持っていそうな銘柄は売られるわけで、ちょっと今日はつらい日となった人が多かったようです。

 

この物色パターンは長くは続きませんので、また半導体関連銘柄に買いが戻ってきてやり易いマーケットになるとは思いますが、その前に金利上昇によるクラッシュがないことを祈るばかりのところもあります。なかなか米トランプ大統領からの援護射撃がないので、少し不安なところです。

 

大型株が詰まると中小型株という流れが今日も続き、東証グロース市場ではQDレーザが売買代金TOPで+23.5％、そしてアストロスケール+11.8％、QPS+10.4%、ACSL+10.5％、トライアル+9.2％が続きました。

東証スタンダード市場では、ユニチカ+7.4％、岡本硝子+16.6％あたりが目立ちました。

 

ただ、QDレーザは上がってるのに、オキサイド-14.2％、santec-14.4％、精工技研-9.8％と同じテーマ株（光電融合）が大きく下げていたり、バイオでいえばGNI+5.3％に対しサンバイオ-6.6％、オンコリス-8.2％と、テーマ内でまちまちぐらいではなく多くな差があったところが、怖いというかやりづらいところでした。

 

中小型株は堅調で、確率的には上げる銘柄をつかむ方が多そうですが、理由はあまりないけれども大きく上げる、下げる銘柄がはっきり分かれる相場ですので、注意をしながらのプレーでいきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]