今日の日経平均は-0.3%の63,081円、TOPIXは-0.9%の3,930ポイントでした。

 

金曜日の米株はインテル-28.6%を受けてSOX指数が-7.2%と大きく下げていましたが、インテルについては日本時間ですでに織り込んでいましたので、今日の下げは限定的でした。

 

ただ、実績は良かったものの10-12月期の計画が市場予想を下回ったキオクシアが-15.8%、インテルショックのイビデンも金曜日のストップ安に続き-3.8%と、悪材料のあるものへの売りは容赦ないですね。

一方、金曜引け後に好決算の東京エレクトロンが+5.2%、その前に好決算を出していたアドバンテストが+2.6%、決算の数字が良くはなかったけど出尽くし的なレーザーテックは+8.0%と、ばらついた動きでした。

 

今日は割とはっきりとメモリが弱く、（決算が失望されたSCREEN-19.0%は別として）装置が強いという日でしたが、明後日以降もこの流れが続くかが注目です。

 

半導体が下げるときに頼りにしたい銀行業が-2.1%と弱く、海運-1.6%、卸売-1.5%も下げ、上げたのは食料品、電気・ガス、医薬品などのディフェンシブ系と不動産といった感じでした。

インバウンドの松屋+6.5%、Jフロント+5.1%、高島屋+3.4%は買われましたが、HEROZ-6.8%、エクサウィザーズ-4.2%などAIソフト系やネットセキュリティといった値動きのいい系の銘柄も弱かったです。

コア30指数がTOPIXより下げており、グローバルの中長期投資家の買いが引っ込むなかで、米中間選挙前のリスクオフで売りが出た日ですから、指数の下げはそれほどでもないものの、個別株プレーヤーの痛みはそれなりに大きかった日だったと思います。はあ。

 

明後日は米中間選挙を越えてのイベント通過で、いよいよ年末高を期待したいところです。

共和党の敗北はある程度織り込まれていると思いますので、いったん下がったとしても戻りは早いとみています。

 


キオクシア（285A)　現値11,345円　について一言

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]