週末にグリーンランドをめぐる欧米の関税合戦が始まりそうな情勢となりまして心配されましたが、それほどの売り圧力ではない、あるいは買い圧力が依然強いということで、日本株は下げてから10時半ぐらいから切り返し、日経平均-0.7％、TOPIX-0.1％の小幅安にとどまりました。

 

どうせ米トランプ大統領がTACOるだろうという読みもあるでしょうが、日本株は基本的には依然として好需給となっています。

欧米株が下がってもセーフヘブンとして日本株が選ばれるというところもありますね。

 

衆院選に向けまして各党は消費税減税の公約を出してきており、財政悪化を懸念して金利高、円安となっていますが、これぐらいのところはまだ株は自民党勝利期待で買えるところです。

 

とりあえず個別銘柄で、売買代金上位でキオクシア+3.1％、三菱重工+4.7％が強いうちは大丈夫ということも言えます。

今日は消費税減税期待をはやし、食料品指数、小売業指数がセクターパフォーマンス1，2位となりました。もうちょい乗れそうです。

 

グロース250指数は+2.0％の大幅高で、中小型株が依然選好されています。

 

レアアース関連がアサカ理研+10.4％、第一希元素+22.3％、岡本硝子+15.8％、塩ビプロ+16.8％、マイクロ波科学+16.1％と早くも驚異の切り替えしを見せました。

高市トレード継続で、Synspective+11.6%、アストロスケール+10.7％、ispace+9.4％と宇宙関連も強く、こちらは業績にちゃんと効いてくるテーマですから、乗っていきやすいですね。

消費関連では、大黒屋H+18.9％、トライアル+7.1％あたりが目を引きました。トライアルはいいですね。

オンコリスバイオファーマ+11.8％、ブライトパス・バイオ+27.1％といったバイオ関連も強かったです。

 

中小型株は勢いがあるうちにガツっと乗っていかないといけないところがありますので、いつもより少しリスクをとって、積極的にロングしていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]