日経平均は史上最高値を更新し+1.0％（引け値59,716円）と上げました。TOPIXは+0.0％とほぼ変わらず、グロース250指数は-1.3％と続落となりました。

昨日のような下げ方（6万円の壁に強く打ち返されたような動き）をしますとしばらくは調整局面となるはずで、実際日経平均先物はNY時間で58,365円（現物指数の昨日の引け値59,140円）くらいまで下げたのですが、寄り前に発表されたインテルの決算に助けられました。

インテル関連としてイビデン+12.6％、メック+11.1％、レーザーテック+3.8％が上昇して半導体・AI関連銘柄全体の雰囲気を良くし、証券会社の目標株価上方修正もあって富士紡+10.4％、日東紡+7.2％、扶桑化学+7.3％、太陽誘電+4.8％、村田+2.6％も大きく上昇しました。半導体関連はお祭りのような感じでしたね。

 

キオクシアは-2.3％と下げ、ソフトバンクG+2.2％、フジクラ+2.4％といった主力中の主力のパフォーマンスがそれほどでもなかったのが若干気がかりでしたが、まあ同セクター内の健全な資金循環ということになるでしょう。

あえてネガティブを探せば、キャノンがメモリーコスト増により業績見通しを引き下げて-7.9％と下落したこと。これから始まる決算発表シーズンに若干の影を落としました。

 

イラン情勢がやや悪化した感があり、週末に何かないか、あるいはなくても長期化の流れは変わらずで全体は買いづらい中、半導体関連、あるいは日経平均主導での上げという片肺走行は続きそうです。

 

リスクオフの波は中小型株が大きく受ける流れが続き、指数も下げましたが、それ以上に個別銘柄ではトライアル-6.3％、アストロスケール-6.1％、BuySell-6.0％、QDレーザ-5.1％と主力が大きく下げ、雰囲気は悪かったです。

ドローンでACSLが+12.3％と大商いで上げましたが、最近上げていたTerraDroneは-5.1％と下げました。


主力の中でパワーエックスは+8.6％と大きく上げ、直近IPOの犬猫生活+16.7％、バトンズ+23.8％、そして今日上場の梅乃宿酒造の引けがIPO価格比+75.0％といったところに救われていました。

 

今週もお疲れさまでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]