ASMLショックが無ければ昨日の時点でそうなっていたはずですが、今日の日本株はやっと落ち着きを取り戻し、日経平均+0.3％、TOPIX+0.5％と反発となりました。ただG7において、過度な為替の変動は経済に悪影響を与えるとした内容が共同声明で再確認され、ドル円が一時153円台となるなど若干円高ドル安傾向なことを嫌気したか、本格的な上昇とはなりませんでした。
バフェット氏の経営するバークシャー・ハサウェイによる円建て社債の発行額が、大規模なものになるとのによる報道もあって、現在投資している商社株や、注目しているとされる銀行、保険などの株が上昇しておりましたが、全体相場を盛り上げるには至りませんでしたね。今月初からの急激な下げの傷が心理的なものも含めて大きく、反発初日ではリスクを取って積極的に買いに出るということにはなりません。明日も堅調なマーケットなれば、来週GW前に一勝負できそうですが、果たしてどうでしょうか。
グロース250指数は+1.5％（引け値659.87pt）とこちらも反発となりました。昨日コメントしました弊社想定サポートレベルの650ptを少し割り込んでから上昇を見せ、一安心といったところです。買い増しはできましたでしょうか。ただ、後場寄ってからは引けにかけてズルズルと下げる展開で、下げ止まって本格反騰局面へといった感じではありませんでしたね。まだ警戒しながらの個別銘柄プレーで凌ぐ局面が続きます。
The following two tabs change content below.
ポートフォリオマネージャーつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
[1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]
最新記事 by ポートフォリオマネージャーつぶやき (全て見る)
- マーケット一言：お盆休み明けはキオクシアなど一部半導体・AI関連買われるが、ゆっくりとしたスタート。中小型株でのプレー妙味続く。 - 2026年8月17日
- マーケット一言：KOSPIが先か、日本が先か。半導体関連が買われそしてTOPIXも最高値。中小型のロングも楽しい。 - 2026年8月12日
- マーケット一言：夏枯れの中、半導体関連とともに幅広いテーマにも買いで、今後の中小型株にも期待が持てる一日 - 2026年8月10日
- マーケット一言：半導体関連全面安だが、東証プライムは値上がり銘柄の方が多い。バリュー相場でもあったが、業績相場への移行の兆しも。 - 2026年8月6日
- マーケット一言：ベッセント米財務長官発言からの米株高（特にSOX+6.6％）で日経平均大幅高。半導体株だけではなく値動きいい系テーマ物色も広がり、いいブルマーケット - 2026年8月5日
