昨夜のパウエル議長の講演がハト派的と捉えられ、先月10日(米時間)の米10月CPI発表後に米金利が下がった時のマーケット(日本時間11日)と同じような感じで、本日の日本株は指数主導のショートカバー相場のようなマーケットとなりました。日経平均は+0.9%なのにTOPIXは+0.0%だったり、東証マザーズ指数は+1.6%だけれどもビジョナル+7.1%、JTOWER+14.2%のように時価総額の大きいものが急騰していたり、そしてファンダメンタルズのいい銘柄はパフォーマンスがついていけてなかったりと、先月の状況と非常に良く似ていましたね。
ただ昨夜のパウエル議長の講演は、今月の米FOMCでの利上げ幅が大きくない可能性を示唆した(ハト派)とはいえ、全体的にはタカ派のトーンは変わっていないように思えました。今回も先月と同様の勇み足的な上げとなるのであれば、今日少し悲しいパフォーマンスのものもあった、ファンダメンタルズのいい銘柄はいずれ上がってくるはずです。先月の例に習うとすれば、あと二日は微妙な動きとなり、3日目(12/6)辺りで大きな戻しを見せていましたが、果たして今回はどうでしょうか。
いずれにせよしばらくは、受取配当による好需給が続くはずですので、28,000円を大きく割り込むよう何かが起こらなければ、安くなっているものを少しずつロングを増やす感じでいいと思います。
ポートフォリオマネージャーつぶやき
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