昨夜はパウエル議長のハト派的コメントもあって米金利が低下し、また米株は上昇でとりわけエヌビディアが強くなっていましたし、147円台まで突っ込んでいるとはいえドル円の動きも止まりましたので、そうしたことを好感して日経平均+0.2％、TOPIX+0.3％と反発となりました。今晩の米雇用統計の発表が気になったのでその程度の上昇となったかなという感じで、日本株の底堅さを再確認できましたね。

 

一方中小型株は今日も辛い状況で、グロース250指数は-1.4％と下げましたし、それ以上に大きく下げる良ファンダメンタルズ銘柄が目立ちました。良ファンダメンタルズ銘柄が素直に上げた一昨日のいいマーケットはなんだったんだろうという感じで、昨日、今日と個別銘柄に非常に辛い状況でした。マクロプレーヤーの機械的な売りがあると昨日コメントしましたが今日もそうした売りや、今晩の米雇用統計前のリスクオフの売り、さらにファンドの解約売りのようなものも出ていた感じでしたね。株価がどれだけ下げようとそれに関わらず売ってくるようでしたので、買い向かっていくこもなかなかできず、需給悪の中で大きく下げたものが多くなってしまいました。昨日から怪しい感じになっていたAI関連銘柄が今日はほぼ一斉に大きく下げたのも、全体の雰囲気を非常に悪くしていました。

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]