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1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル&日本、マクロ&ミクロ、株・為替・債券・コモディティー(暗号資産含む)・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
今日は日経平均-0.0%、TOPIX-0.9%、東証マザーズ指数+0.6%とばらついた動きになりました。 1.日経平均定期入れ替え取引に関し、5千億円程度の売りが想定されていた日経平均は、むしろそれで下げることを見込んだ […]
日経平均でいうと配当落ち分が220円程度(0.7%程度)ありましたので、理想的には配当落ち埋めでプラス、そうでなければ-0.7%程度の下げであれば許容範囲、と思ってみていたのですが、結果は-1.5%と再度の下げとなってし […]
昨日とは逆のパターンと言いますか、配当再投資の大きな買いがあったとはいうものの、昨夜の米株のそこそこ大きな下げにも関わらず、本日の日本株は小幅ではありましたが反発となりました。上下のトレンドのない動きが続きます。 &nb […]
米長期金利が上がったからだとか、中国で不動産市況不安からの株安があったからとか、理由を挙げればあるのでしょうが、それでも今日の日本株が下がる(日経平均-1.1%、TOPIX-0.6%)理由としては十分ではないというか、下 […]
先週末の米株市場がやや弱いながらも落ち着きを取り戻し、そして本日円安が進み148円台半ばと年初来安値まできたことで、今日の日本株は日経平均(+0.9%)主導で強含みました。銀行、海運が売られることでTOPIXは+0.4% […]
金利上昇懸念が続き弱かった昨夜の米株の影響を受け、安く始まった本日の日本株でしたが、お昼の日銀金融政策決定会合で大規模金融緩和の維持が発表され、円安進行もあって午後は戻す展開となりました。ただ昨日の米株の下落幅の大きさも […]
今朝午前3時(日本時間)の米FOMCの発表は予想通りの利上げ無しでしたが、その後のパウエル議長の発言やドットプロット(金利予測分布図)は想定以上にタカ派なものでした。利上げがもう1回あるかどうかはまだ見方が分かれています […]
昨日の動きの反動が少しあり、日経平均、東証マザーズ指数の方がTOPIXよりも相対的に強いという傾向はありましたが、引き続き基調は弱く、3指数ともにマイナスとなりました。明日朝3時(日本時間)の米FOMC結果発表前に、リス […]
3連休明けの日本株は指数的にはちょっと変な動きで、TOPIX+0.1%、東証マザーズ指数-0.4%。日経平均-0.9%となりました。 TOPIXバリュー指数+0.9%に対しTOPIXグロース指数-0.8%と非常に綺麗なバ […]
水曜日の夜に米8月CPIの発表を無難に通過し、中国政府はiPhone使用禁止政策を導入していないという情報で米半導体関連銘柄が戻したこともあり、米株は堅調で、連れて日本株は昨日、今日と強い展開になっています。   […]