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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：本日年度末に日本株大きく下げる。パニック売りではなく淡々とした感じ。日経平均35,000円割れに警戒しつつ、少しは買ってみたい。
年度末の日本株は、日経平均-4.0％、TOPIX-3.6％、グロース250指数-2.6％と大きく下げました。 4/2発動予定の米関税あく抜け上昇を期待しましたが、まだそれまでは間がありますし、年度末で買いが動きづらい中、 […]
マーケット一言：受け渡し日ベースで新年度入りも、リスク警戒強く配当落ちよりも下げる。来週で関税政策あく抜け期待。
受け渡し日ベースで新年度入りした本日でしたが、日経平均-1.8％、TOPIX-2.1％と下げました。 配当落ちが日経平均で-0.8％、TOPIXで-1.1％ありますので、実質は両指数とも-1％程度の下げではありますが、配 […]
マーケット一言：米自動車関税で弱含むも、配当再投資の先物買いに助けられる。半導体関連銘柄弱く、地銀が強い。
ある程度の覚悟はできていたものの、そうはいってもなんらかの緩和も期待されていた米自動車関税が、ほぼ例外なしの25％で出てきたことで米株は下落し、日本株も小安く始まりました。 しかしそれでも配当再投資の先物買いにも助けられ […]
マーケット一言：指数続伸で、日経平均は38,000円を超えての引け。売り圧力は依然強いが、インデックス系の買いにより需給は悪くない。
トランプ米大統領からの大きな発言もなく米株は堅調、日本株も日経平均+0.7％、TOPIX+0.5％と続伸しました。 日経平均は38,000円越えを前場でチャレンジしたあと一旦下に割りましたが、後場に再度チャレンジ。引けに […]
マーケット一言：米株上昇で日本株も小幅反発。しかし今日も日経平均38,000円の売り圧力強かった。タイミー+18％の大幅高。
米関税政策警戒がやや緩み、米株も上昇したことから、今日の日本株は日経平均+0.5％、TOPIX+0.2％と小幅反発となりました。 米半導体関連銘柄が強かったことから、日本株も久々の半導体関連銘柄主導の力強い […]
マーケット一言：年度末だからなのか、嵐の前の静けさなのか、売買代金も少なく、指数は小動きやや安い。ソフトバンクG買いが面白そう。全般は特にトレンドなし。
年度末にはセクター、個別銘柄の動きがガチャガチャすることがありますが、今日は嵐の前の静けさなのかといった雰囲気で、東証プライム市場の売買代金も3.8兆円弱と先週金曜日から大きく減少し、日経平均-0.2％、TOPIX-0. […]
マーケット一言：円金利高で銀行株大幅高によりTOPIXは強く、日経平均は38,000円の壁が厚く小幅安。中小型株は少しお休み。
米FOMCをほぼ無風で通過し、安心感も漂っていましたが、日経平均38,000円の壁は厚いようで今日は超えることなく跳ね返され、日経平均は-0.2％の小幅安で引けました。 一方、植田日銀総裁のややタカ派的な姿勢と、上振れし […]
マーケット一言：日銀金融政策決定会合の日、米FOMC前ということで小動き。中小型株も静かだがドローン関連が今日も強い。宇宙関連にそろそろ少し乗り換えも。
日銀金融政策決定会合の日で、米FOMC前でということで、消化試合のような１日となりまして、日経平均-0.2％、TOPIX+0.4％と小動きでした。 昨日のコメントで強いとした5つのカテゴリーのうち、商社、自動車、防衛関連 […]
マーケット一言：日本株は続伸。主要セクターが上昇の強い形。日経平均38,000円に壁。中小型株は上げ幅小さめ。ドローン関連銘柄強い。note。
トランプリスクが薄まれば株は当然上がるとばかり、昨夜の米株は上昇、今日の日本株も日経平均+1.2％、TOPIX+1.3％と続伸しました。 今日の円金利は小動きだったが、利回り上昇期待が根強く、保険業（TOP […]
マーケット一言：週末トランプネガティブなく日本株は順当に上昇。三菱重工+12％など防衛関連銘柄が非常に強かった！中小型株のいいマーケットも続いている。
メジャーSQを超えて需給関係の整理が終わり強い基調に戻った日本株は、米株も強かったですし週末トランプネガティブが無かったしで、本日も順当に上昇し日経平均+0.9％、TOPIX+1.2％となりました。 全体の […]
