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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：日本株は下げはしたが一服といった感じ。半導体関連、防衛関連など戻し、中国関連売られる。中小型株は今日も弱かった。
先週金曜日の米株が落ち着いた動きでしたので、日本株も下げはしましたが今日は一服といった感じで、日経平均-0.1％、TOPIX-0.4％と小幅な続落となりました。 先週金曜日の日本株はグロース株がとにかく売ら […]
マーケット一言：キオクシアストップ安や米株下落、米利下げ観測後退で日本株下げる。バリュー株は底堅いがグロース株売られる。中小型株もリスクオフで弱し。
昨日引け後のキオクシアのPTSでの下落が、米サンディスク株などをつれ安させて米ハイテク株の雰囲気を悪くさせたり、米政府再開のネガティブ面（再開により発表されいくこととなる米統計指標が悪そう）が注目されたり、それでも米FO […]
マーケット一言：バリュー株優位が続き、日本株続伸。半導体関連銘柄も悪くなかった。中小型株は反落。
何もなければ上昇する、そんなマーケットが戻ってきておりまして、日経平均+0.4％、TOPIX+0.7％と続伸しました。 昨日と同様にバリュー株優位、TOPIX優位の展開でした。 銀行、証券などの金融も強かっ […]
マーケット一言：ソフトバンクG決算をこなし、資金がそれ以外に移動した感じの全体相場高。中小型株も久しぶりの大きな上昇。
ソフトバンクG決算の全体相場への影響が注目されていましたが、今日の日本株は日経平均+0.4％、TOPIX+1.1％としっかりした展開でした。 昨夜のPTSで大きく上まで買われていたソフトバンクGは、寄り付き […]
マーケット一言：日本株はソフトバンクGの決算待ちで小動き。その決算は上期の純利益2.9兆円と日本企業で過去最高。
今日の日本株は日経平均-0.1％、TOPIX+0.1％と小動きでした。 今週が決算発表のピークで、決算発表銘柄が個別に動いてはいます。 しかし今週はもう、先週までの決算が出たら上げる時期から、これまでの決算 […]
マーケット一言：米政府機関の閉鎖解除に向けた動きなどで日本株は反発。
週末に米政府機関の閉鎖解除に向けた動きがあり、また、実現可能かどうかはさておき、米トランプ大統領が関税を原資として米国民に一人2,000ドルを配布するといった報道もあったりで、市場の雰囲気が好転し日経平均+1.3％、TO […]
マーケット一言：米株弱く日本株反落。決算後の出尽くし売りも目立った。
相変わらず米株次第な日本株ですが、昨晩の米株が民間の雇用市場指標が悪いのをみて下げていましたこともあり、日経平均-1.2％、TOPIX-0.4％と反落しました。 フジクラ-5.2％、ソフトバンクG-6.9％ […]
マーケット一言：米株戻して日本株も反発。半導体関連銘柄強いが、バリュー株への流れも。中小型株は我慢の日。【参考銘柄】
昨日の日本株の下げの起点となった米株が昨夜早速戻し、今日は日経平均+1.3％、TOPIX+1.4％と日本株も反発しました。 暴落がなかったのは想定通りですが、１日ですぐ戻すというのはやや意外でした。 まあ、 […]
マーケット一言：半導体関連銘柄の下げで日経平均一時5％近い急落だったが、後場に半分程度戻す。中小型株は下げたが悪くはない雰囲気。
今日の日本株は、日中に大きく下げる局面もありましたが大引けにかけて戻し、日経平均-2.5％、TOPIX-1.3％と続落しました。 米株市場で、大手金融機関幹部による株価調整の可能性のコメント（ただし、あくま […]
マーケット一言：ソフトバンクG、アドバンテスト、ファーストリテイリングの下げで日経平均下げる。中小型株の売り圧力減少。
何か大きなことがあったわけではありませんでしたが、月初の利食いなのか、日経平均リバランス取引での売りが効いた、あるいはまあ円高気味ということもありまして、日経平均-1.7％、TOPIX-0.7％と反落しました。 &nbs […]
