マーケット一言：米マイクロン・テクノロジーが時間外で下げ、日本の半導体関連株も売られる、日経平均、TOPIXは下げたが、中小型株は今日も強い

今朝未明に発表になった米マイクロン・テクノロジーの決算は決して悪いものではありませんでしたが、業績見通しが一部投資家の高い期待に届かず、時間外で-8％と急落してしまいました。それを受け、昨日買われていた半導体関連株が今日は売られ、ディスコ-2.7％、レーザーテック-2.2％と下げたりして相場を冷やし、日経平均-0.8％、TOPIX-0.3％と反落しました。

ただ、昨日の上げ分は下げておらず、ちょっとした調整ぐらいであって崩れてはいない感じです。今晩の米株がどう反応するかで、明日再度戻るという可能性も高そうです。上げたり下げたり毎日忙しいですね。

明日は配当金支払いのピーク日。2024年上期最終日のお化粧買いの期待もあり、需給としては良さそうです。ただその後は来週から再来週にかけてはETF分配金支払いのための現物売りが気になってきます。ドル円がさりげなく160円を突破し、日本株にいいのかわるいのか気持ち悪い感じになっているのも少し気になります。週末でもありますし、ポジションは少し整理した方がいいかもしれません。

グロース250指数は+2.0％と、いい流れをキープしました。

今日も後場は少しもたつきましたが、PostPrimeがストップ高から+1.4％まで下がってきたり、WOLOVES HANDが-17.8％となったりで、その他●●●A銘柄も利食いに押されて下げるものが目立ちましたが、全体が崩れなかった辺りに腰の強さを感じました。ただ、サンバイオが今日もストップ高で、バイオ銘柄が大きく上げるお祭り相場みたいになっていたおかげの部分もあると言えばありますので、良くも悪くもサンバイオが上げ止まってからが本当の勝負かもしれません。

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]

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