今日は指数としては日経平均-0.4％、TOPIX+0.4%とまちまちな動きとなりました。

日経平均の下げ-177.39円は、東京エレクトロン-7.5％での‐263.82円分がありましたので、それが無ければ日経平均もプラスでした。東証プライム市場で上げた銘柄数が全体の69％となり、全面高ではありませんが全体の雰囲気は悪くなかったです。

 

個別銘柄の動きでは、昨日に引き続きトランプトレードあり、昨夜の米株市場の動きを引き継いだ、先週の金曜日に近いファクターによる大きなリバランスの動き（トランプトレードとは逆方向の動き）あり、米政権による東京エレクトロンやASML（蘭）などに対中半導体規制で厳しいルール検討のニュースで半導体関連銘柄の大きな下げあり、円高傾向で輸出株の弱さあり、決算発表関連ありと、てんこ盛りの材料が重なった動きになっていましたので、見ているだけでも疲れました。色々あり過ぎて、大きな流れが非常に読みづらく、個別銘柄にちょっと手が出しづらかったですね。指数でプレーするか、デイトレーディングに徹するかのような感じでした。

 

トランプトレードでは、三菱重工+3.9％、川崎重工+10.4％など引き続き防衛関連銘柄が買われました。ヤマシンフィルタ+13.8％が上がっているうちは、トランプトレードが続いているという一つの目安となります。

ファクターによるリバランスの動き、対中半導体規制とASMLの決算発表は半導体関連銘柄には逆風で、東京エレクトロンだけではなくディスコ-4.5％、レーザーテック-5.0％など軒並み大きく下がりました。

リバランスと円高はセットになっているようなのですが、そうすると大型株である銀行、自動車株が売られまして、三菱UFJ-0.4％、トヨタ-0.5％など、小幅ではありますがTOPIXが堅調の中での下げとなりました。

今まで買われていない株が買われるということで、今日は繊維製品、建設業やパルプ・紙のセクターが強かったです。

 

そして今年買われていない株の代表である中小型株は、今日は迷いなく強く、グロース250指数は+2.0％の大幅高となりました。

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]