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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：クックFRB理事解任ニュースで反落。エヌビディア決算待ち。
27日のエヌビディア決算待ちで静かなマーケットになるはずのところ、トランプ米大統領のクックFRB理事解任表明が出て市場は動揺し、日経平均-1.0％、TOPIX-1.1％と反落しました。 米利下げ方向は株にポ […]
マーケット一言：パウエル米FRB議長やや利下げ容認の理解で米株からの日本株上昇。中小型株（良ファンダメンタルズ）に資金が戻ってきた感。【参考銘柄】３つ。
ジャクソンホール会合でのパウエル米FRB議長の講演が、やや利下げ容認のものだったという理解で米株は上昇し、日本株も日経平均+0.4％（引け値42,807円）、TOPIX+0.1％と続伸しました。 寄り付き直 […]
マーケット一言：パウエル米FRB議長の講演警戒で小動きだが、日米金利上昇で金融セクター強く、指数は上昇。中小型株は、暗号資産関連銘柄が強く、主力株は下げる。
今晩のジャクソンホール会合でのパウエル米FRB議長の講演警戒で、アクティブな動きはそれほどありませんでしたが、日米金利上昇により金融セクター（保険、証券、銀行）が軒並み強く、日経平均+0.1％、TOPIX+0.6％と反発 […]
マーケット一言：ジャクソンホール会合警戒で下げる。売買代金も減少でイベント通過待ち。
明日夜（日本時間）のジャクソンホール会合でのパウエル米FRB議長の講演に対する警戒が続き、日経平均-0.6％、TOPIX-0.5％と続落しました。 東証プライム市場の売買代金も4兆円まで減少してきており、売 […]
マーケット一言：日経平均大きめに下げたがソフトバンクG、アドバンテストの下げでが大半。相場は今日も強さの印象の方が強い。中小型株はリスクオフ的に主力株大きく売られる。
米株式市場で、ジャクソンホール会合でのパウエル米FRB議長の講演に対する警戒が強まり、ナスダック総合指数が-1.5％となるなど米AI関連株が売られたことなどを受け、今日の日本株は日経平均-1.5％、TOPIX-0.6％と […]
マーケット一言：指数反落だが、相場の強さの印象の方が強い。中小型株もいい。
昨日後場の買い疲れ感が続いたのか、今日の日本株は日経平均-0.4％、TOPIX-0.1％と反落しました。 まあ今日は単純に、インテルに3,000億円出資との報道があったソフトバンク-4.0％が、投資先がイン […]
マーケット一言：お盆明けでも史上最高値更新。後場にはやや買い疲れ感。
今日も日本株は強く主要指数は史上最高値を更新し、日経平均+0.8％、TOPIX+0.4％と続伸しました。 需給主導で上げているマーケットですので、買いが続いているから上げてますねぐらいしかコメントがないのが […]
マーケット一言：再び史上最高値更新！銀行株強く、大型バリュー株相場。
日経平均+1.7％、TOPIX+1.6％と反発し、史上最高値を更新しました。 昨夜の米7月PPIは強い数字でしたが、米利下げ確率（期待）が低下することなく米株は小動きで、そしてドル円も円安傾向となったため、 […]
マーケット一言：ベッセント米財務長官の発言もあり反落。海外機関投資家の買いも一服。今日のところは下げは限定的。
どうしてこのタイミングなのか分かりませんが、ベッセント米財務長官の、米利下げと、日銀には早期利上げを促すような発言があり、ドル円が146円台への急速な円高となって、日経平均-1.4％、TOPIX-1.1％と反落しました。 […]
マーケット一言：今日も主要指数最高値更新！
日本株は続伸し、日経平均+1.3％、TOPIX+0.8％と史上最高値を更新しました。 昨夜の米7月CPIはほぼ想定通りの数字で、米早期利下げ観測が高まり、日本株にも支援材料となりました。 今日もTOPIXコ […]
