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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：静かに強いマーケットが続く。バリュー株相場再び。中小型株もいい雰囲気。
昨夜は米株市場が休みでしたので、何もなければ強いという相場つきが続き、日経平均+0.2％、TOPIX+0.3％と今日も上げました。 補正予算決定で国債増発懸念、日銀の早期利上げ観測と金利の方は動いていました […]
マーケット一言：好需給で続伸。今日はグロース株優位だった。中小型株も強い。
今日の日本株は、日経平均+1.2％、TOPIX+0.4％と続伸しました。 決算発表シーズンも終わり、そして来週にかけて配当再投資の買いも見込めるということで、強い基調が続きます。 一昨日の売りは、米指標発表 […]
マーケット一言：今日の日本株はスッキリ上昇。バリュー株相場。中小型株も強い。【参考銘柄】建設関連銘柄
米経済指標の弱さや次期FRB議長候補の報道などで、利下げ期待が続いた昨夜の米株が高く、日経平均+1.8％、TOPIX+2.0％と今日の日本株はスッキリ上昇しました。 昨日のやや強引な売りでいったん売り圧力が […]
マーケット一言：ソフトバンクGは大きく売られたが、指数（全体）は小動き。中小型株は売りがかさみ弱い。
米利下げムードの高まりで米株が強く日本株も強く始まりましたが、長続きせず下げて日経平均+0.1％、TOPIX-0.2％と小動きでの引けとなりました。 グーグル（アルファベット）の最新AIモデルGemini3 […]
マーケット一言：米エヌビディア株がまさかの下落で、日本株（半導体関連、防衛関連、造船）の大きな下げ、と内需株（不動産、陸運、建設など）の上げ。
昨夜の米雇用統計は強いとも弱いともどちらでもとれそうな数字で、とりあえず米株は強く始まっていましたが、米エヌビディアが+5％から下落を始めてまさかの-3％に引っ張られて全般弱くなり、その流れを引き継いで日本株は日経平均- […]
マーケット一言：米エヌビディア驚異の数字で日本株大きくリバウンド。まだ今日は少し反発だけの域。米雇用統計待ち。
注目の米エヌビディア決算はアナリストの強気予想を超えてくる驚異の数字でしたので、日経平均+2.7％、TOPIX+1.7％と日本株は大きく上げました。 生半可ないい数字では、、、とコメントしておりましたが、そんなどころでは […]
マーケット一言：場中の動きは激しかったが引けとしては小幅続落だけ。米エヌビディア決算待ち。
場中の動きは激しかったですが、引けとしては日経平均-0.3％、TOPIX-0.2％の小幅続落となりました。 オーバーナイトの先物も小高く東京時間の寄り付きもしっかり目（48,822円、昨日の引け48,702 […]
マーケット一言：雰囲気悪いなか悪材料（だけ）が注目され日本株は大幅続落。買いでも売りでもないレベル。
昨日の全体の下げが小幅であり、主要銘柄も買い戻された感じでしたので、米エヌビディア決算や米雇用統計前のリスクオフ売りはピークを越えたと思っていましたが、そうではなく昨夜の米株が弱かったところ、加えて日中関係悪化懸念もある […]
マーケット一言：日本株は下げはしたが一服といった感じ。半導体関連、防衛関連など戻し、中国関連売られる。中小型株は今日も弱かった。
先週金曜日の米株が落ち着いた動きでしたので、日本株も下げはしましたが今日は一服といった感じで、日経平均-0.1％、TOPIX-0.4％と小幅な続落となりました。 先週金曜日の日本株はグロース株がとにかく売ら […]
マーケット一言：キオクシアストップ安や米株下落、米利下げ観測後退で日本株下げる。バリュー株は底堅いがグロース株売られる。中小型株もリスクオフで弱し。
昨日引け後のキオクシアのPTSでの下落が、米サンディスク株などをつれ安させて米ハイテク株の雰囲気を悪くさせたり、米政府再開のネガティブ面（再開により発表されいくこととなる米統計指標が悪そう）が注目されたり、それでも米FO […]
