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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：来週かと思っていた半導体ラリーが前倒しで発火、日経+4.0%。ただし値下がり銘柄が過半のいびつな上昇。中小型株はリスクオンが素直に効く。
本日の日本株は、日経平均+4.0%、TOPIX+1.3%、グロース250+2.8%と大幅に続伸しました。 「なんで今日なのか」は事前には分からないもので、今週のイベントラッシュをすべてこなして […]
マーケット一言：日経平均+0.7%もTOPIXは-0.5%とねじれ、キオクシア（明日決算に注目）は急落から急反発。グロース優位の行方に注目
本日の日本株は、日経平均+0.7%、TOPIXは-0.5%と、昨日とは逆にねじれた結果になりました。 米FOMCが利上げ無しで通過し、SKハイニックスの決算も良かったことでKOSPIが上昇もあ […]
マーケット一言：SKハイニックス急落で日経平均連日安。それでも反騰準備は着々と。
本日の日本株は、日経平均-1.5%、TOPIXは+0.3%とねじれた展開でした。 昨夜の米国市場は、ダウ+1.0%、S&P500+0.2%と底堅く推移しましたが、SOX（フィラデルフィ […]
マーケット一言：半導体・AIショックで日経平均-4％と2カ月ぶり安値もあく抜けせず 。中小型株もテラドローン・パワーエックスなど主役級急落で冴えない。
本日の日本株は、日経平均-4.0%、TOPIX-2.5%、グロース250指数-2.6%と大きく崩れました。 昨夜の米SOX指数が-2.2%と下げ、日経先物も下げていましたので、ある程度下がるの […]
マーケット一言：米イラン攻撃一時停止で全面高。半導体は買いづらく、バリューやゲーム・エンタメ、ソフトウェアが買われる。
本日の日本株は、日経平均+0.5%、TOPIX+1.4%、グロース250指数+1.3%と反発しました。 米イラン双方での攻撃一時停止でこの程度の上げかという感じではありますが、東証プライムの値 […]
マーケット一言：中東・AI・韓国規制・米関税と悪材料目白押しで全面安。ディフェンシブだけがプラス、待ちが大事な局面です。
本日の日本株は、日経平均-2.7%、TOPIX-1.1%、グロース250指数-1.9%と下落しました。 中東情勢の悪化（原油高からのインフレ懸念、金利（利回り）上昇）、米国でのAI投資への懸念、そして韓国に […]
マーケット一言：原油高・利回り上昇・円安だが半導体主導で小幅高。韓国上げても反応薄く、売買代金も減少とやや不安。
本日の日本株は、日経平均+0.5%、TOPIX+0.5%、グロース250指数+0.4%と、3指数そろって小幅高となりました。 ブレント原油は一時98ドルを超えて100ドルが視野に入り、金利のほ […]
マーケット一言：韓国株失速で全般的に後場弱かったが、キオクシア上昇、太陽誘電も復活。中小型は一服も崩れずで反発期待。
本日の日本株は、日経平均-0.2%、TOPIX+0.5%と、指数で方向が分かれました。 米ハイテク株も戻り、中東懸念の増大で原油が上がって円安も進み、金利（利回り）も超長期を除いて上昇。 それ […]
マーケット一言：Kimi K3ショックから半導体が早くも（選別されながら）回復。さらにバリューもテーマも動くブルマーケット型で、ひとまずほっと一息。
本日の日本株は、日経平均+3.3%、TOPIX+2.4%、グロース250指数+1.3%と反発しました。 先週の急落の反動、というのが素直な見立てです。 連休中の韓国株は、月曜にKOSPI-4. […]
マーケット一言：反発の芽をKOSPIが摘む展開。きっかけ待ちの我慢、中小型もリスクオフ。
本日の日本株は、日経平均-2.8%、TOPIX-1.5%と反落しました。 昨日の半導体関連銘柄の上げで、そろそろ反発局面かと思ったのですが、やはり米株、そしてKOSPIの下げが止まらず、今日は […]
