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ポートフォリオマネージャーのつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。

  1. 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
  2. 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
  3. ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。

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マーケット一言：今日も全体的には小動き、個別銘柄の動きバラつく、グロース250指数は続伸

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

米でエヌビディアの株価がここのところ上昇一服気味だったり、じんわり長期金利が上がってたり、明日29日夜発表の個人所得・支出など経済統計の数字待ちだったりと、米株は大きく売ったりはしないが買いもしづらいといった感じになって […]

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マーケット一言：日経平均最高値更新だが引けはほぼ変わらず、中小型株引き続き強かったが指数主導で個別銘柄はやや荒れた展開、【参考銘柄】暗号資産関連銘柄

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日経平均は連日の最高値更新となりましたが、引けは+0.0％と前日比ほぼ変わらずでした。昨日今日と陰線なのが売り圧力を感じさせてやや気になりますが、今日は銀行業、機械、鉄鋼などのバリュー株が上がっており、循環物色でちゃんと […]

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マーケット一言：循環物色進み全般的な強さが好印象、中小型株強い、AI関連に注目

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日経平均は連日の史上最高値更新で+0.3％。レーザーテックや東京エレクトロン、アドバンテストなどの半導体関連かつ高ウェイトの銘柄がさすがに買い疲れ感からかマイナスとなっても指数はプラスとなるのは、本物の強さを感じさせまし […]

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マーケット一言：エヌビディア決算警戒で半導体関連銘柄弱いし全般弱いが下げ幅は小幅、中小型株はリスクオフで弱いが明日に期待

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日米の生成AI関連銘柄、半導体関連銘柄を引っ張っているエヌビディアの決算が、今日の夜の米株市場が引けてから明日未明（日本時間）にあるわけですが、昨夜早くも先回りの売りが出たのかその株価が-4.4％と下げ、その他米ハイテク […]

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マーケット一言：お休みな日、中小型株の買いフロー続き、大きく上げる銘柄目立つ

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨夜の米株がお休みだったからなのかどうか、今日の日本株もちょっとお休みな感じでした。ドル円が150円台までの円安に戻ってきていましたので、エネルギー不足ながらも日経平均バブル高値更新チャレンジいけるかどうかと注目していま […]

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マーケット一言：日経平均は底堅いが止まり、バリュー株に資金循環、中小型株引き続き強い、特殊なフローを利用したトレーディングアイディア、SOLIZE、Veritas In Silico

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

先週末の先物はマイナスで引けていましたが、朝はさすがちゃんとプラス圏内まで戻し、しかし円高も気になったか売り優位となって押し込まれるも、やはりまた後場にはきっちり戻して終わるという、引けは-0.0％とマイナスではありまし […]

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マーケット一言：日経平均は再度バブル後高値更新挑戦へ、中小型株引き続き好調で買い持ちまだまだキープ

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

金曜日の日経平均の動きは面白かったですね。勢いでバブル後高値更新を朝から目指し50円程度のところまで迫ったが、利食い売り圧力でそこそこ下げ、しかしやはりそこはさすが絶好調日本株で後場に再度上昇するも今度は80円程度及ばず […]

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