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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：日銀金融政策決定会合を無風通過、半導体対中規制除外で半導体株を中心に大型株上昇、中小型株の出番は明日か
本日の日本株は、日経平均+1.5％、TOPIX+1.4％と上昇しました。 非常にざっくり言いますと、日銀金融政策決定会合を無風通過した分が日経平均で+0.2％分、TOPIXで0.6％分ぐらい、残りが14時半ごろにロイター […]
マーケット一言：明日の日銀金融政策決定会合結果発表前で小動き、利上げ無し的な動きで金利下げ、円安
先週までの下げを修正する上げは昨日で終わり、昨夜の米株は静か、日銀のリークも無しということで、本日は日経平均+0.1％、TOPIX-0.2％と引けでは結果的に小動きとなりました。 前場は、下げのあとの修正上 […]
マーケット一言：米株反発を受け日本株も反発、中小型株も悪くない
先週金曜日夜の米6月PCE（個人支出）が想定通りのインフレ後退を示すもので米株が反発し、それを受け日本株も本日反発となりました。先週大きく下げていた分だけ上昇幅は大きく、日経平均+2.1％、TOPIX+2.2％となりまし […]
【参考銘柄】半導体関連銘柄
ポートフォリオマネージャーのつぶやき会員様へ完全限定公開となります。
マーケット一言：日経平均8日連続安、半導体と自動車弱い、グロース250指数強い
昨夜の米ＧＤＰ（第2四半期、速報）は予想より強いものでしたが、米政策金利の利下げ方向（9月から）の見方を変えるものではなく、これまでの流れの継続ということで米株はやや弱ぐらいの展開でした。 その間にドル円が154円台まで […]
マーケット一言：米半導体株安、円高で日本株は大幅続落、日経平均38,000円割れでどうするか
昨日の日本株市場の寄り前にテスラとアルファベットが決算を発表し時間外で売られていたので、日本株も下落しそのニュースは既に昨日織り込み済みなはずでした。しかし昨夜の米株市場（時間内）で両銘柄が売られ、連れ安的に米半導体株も […]
マーケット一言：いいところなく全面安だが下げ幅は小さい、中小型株弱い、円高進行
昨日の米株がやや弱く、米株式市場終了後に決算を発表したテスラとアルファベットが時間外で下落したこともあり、買い材料に欠ける日本株は日経平均-1.1％、TOPIX-1.4％と下げました。東証プライム市場で値下がり銘柄が91 […]
マーケット一言：半導体関連銘柄失速により、ほぼ変わらずだが日経平均マイナス、金融株と海運株強い、中小型株反発だが小幅
バイデン米大統領が大統領選から撤退するという週末の表明を嫌気した動きはどこへやらで、昨夜の米株市場は上昇し、特にSOX（フィラデルフィア半導体指数）は買戻しもあって+4.0％の大幅上昇となっていました。 そ […]
マーケット一言：バイデンの大統領選撤退により、トランプトレード反動など売り材料多数、しかし指数は様子見の小幅な下げで今晩の米株市場待ち
先週金曜日あたりから、バイデン大統領に大統領選をあきらめさせようという動きの報道が過熱しており、日本株では早くもトランプトレードの揺り戻しが起き始めていました。週末に正式にバイデン大統領が撤退を表明したことで、今日もトラ […]
マーケット一言：半導体関連銘柄の下げが主導して日本株下げる、中小型株も一服
今日は日経平均-2.4％、TOPIX-1.6％とそこそこな下げとなりました。日経平均では東京エレクトロンの下げ貢献分-0.7％がありましたので、”マーケットの下げ”としてはほぼ-1.6％で考えればいい感じです。 &nbs […]
