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ポートフォリオマネージャーのつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。

  1. 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
  2. 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
  3. ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。

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マーケット一言：大幅安だが、石破ショックではなく高市トレードのアンワインドというだけのレベル、選挙は買い

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

石破自民党新総裁誕生を受けて、本日の日本株は日経平均-4.8％、TOPIX-3.5％、グロース250指数-3.4％と大幅下落となりました。 石破さんの政策は日本株に対してネガティブなものが多いので、自然な反応と言えばそう […]

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マーケット一言：高市さんトレードで大幅高だったが、引け後に石破自民新総裁誕生で円高、日経平均先物安、37,800円までの下げが一旦のメド

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

自民党新総裁は高市さんで決まりでしょトレードが続き、146円台半ばまでの円安、日経平均+2.3％、TOPIX+0.7％、グロース250指数+2.1％、防衛関連、核融合関連、サイバーセキュリティ関連、AI・データセンター関 […]

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マーケット一言：円安、半導体株高、配当再投資の買いで大きく反発、明日の自民党総裁選挙待ち

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

一時145円台にのせた円安と、米マイクロン・テクノロジーが強気の業績見通しで時間外で14％以上上昇したことによる半導体関連株高、そして配当再投資の買いによって、日経平均+2.8％、TOPIX+2.7％と大きく反発しました […]

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マーケット一言：小幅安、中銀イベント織り込み終わり一服、明日は配当再投資の買いが入ってくる

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

昨夜の米コンファレンスボード消費者信頼感が予想外の悪化（104.0予想が実績98.7）となり、米金利低下からの米株上昇を受け強く始まった日本株でしたが、日経平均の38,000円より上はやはり重いということ、今日も中国株が […]

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マーケット一言：円金利安、円安で日本株（大型株）高い、中国株に資金流出、高市さんトレード盛況、配当取りトレードも

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日銀が利上げを急がない姿勢を受け金利が低下し、ドル円は144円台まで円安が進んだことを好感して、日経平均+0.6％、TOPIX+0.5％と続伸しました。 円安主導での上昇となると、中小型株は一旦蚊帳の外となりますので、東 […]

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マーケット一言：米株反発を受け日本株続伸、引け後も植田日銀総裁の会見を受け円安、 日経平均先物高、【参考銘柄】半導体関連銘柄

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日経平均+1.5％、TOPIX+1.0％、東証グロース指数+0.6％と続伸しました。 TOPIXコア30指数が+1.4％と強く、今日も超大型株が強かったですが、中小型株は昨日上げ過ぎたところがあったのか、こちらは今日は元 […]

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マーケット一言：ドル円が141円台である程度安定し、株は反発、米FOMCでの政策金利利下げ幅は-0.5％か-0.25％かまだ分からない。

ポートフォリオマネージャーのつぶやき

日経平均+0.5％、TOPIX+0.4％、グロース250指数+0.2％と反発しました。   米FOMC（日本時間明日朝３時に結果発表）を控えて薄商いのなか、ドル円が141円台である程度安定していたことで、少し買 […]

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