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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：米FOMC後に米株上昇だが、今晩を警戒する動き、明日は月末で中小型株に買いが入るか。
本日未明に発表のあった米FOMC政策金利は、ほぼ想定通りの+0.75％ポイントとなりました。その後のパウエル議長の発言は、引き続き景気悪化をいとわず必要なら大幅利上げをする姿勢は変わらなかったものの、「利上げ速度を緩める […]
マーケット一言：インデックス変わらずだが個別株は強い、明日の流れ次第ではイベント前に少しポジションを軽くする
本日は指数はほぼ変わらずでしたが、個別株は上昇したものが多かったですね。大きく上昇するものも目立ち、リスクオンの雰囲気でした。 イベント（今回は米FOMC）前は、リスクオフ的にポジションのアンワインドが起こり、個別株は弱 […]
マーケット一言：米FOMC前で小動きだが、この粘りはポジティブに思える、短期取引で再度ANYCOLOR（5032）の買い
先週末の米株が下がりましたので、本日の日本株も下がりました。とシンプルと言えばシンプルな日ではありました。米FOMC前で機関投資家はアクティブに動けないわけで、TOPIXの売買代金も2兆円ちょいと非常に少なくなっていまし […]
マーケット一言：ロングは少し利食ってもよし、持って待ってもよし、しかし日経で28,000円は依然天井として意識されるところ
昨日こちらのコラムで、少し指数ロングを持ちたいとコメントしました。引け後のコメントでしたので、会員の方でも先物プレーが出来る人だけがポジションが取れた感じでしたが、皆様はいかがでしたでしょうか。タイミングも含めてこことい […]
マーケット一言：米株つれ高だが27,000円の壁厚し、上に備えて少しだけ指数ロング
日本の３連休中の米株指数の値動きが大体+1％ぐらいでしたので、日本株は控えめに+0.5～0.6％といったところ。何があったということなく、米株につれ高だけというぐらいでした。日経平均はやっぱり27,000円の壁が厚く、引 […]
マーケット一言：方向感出ず、【参考銘柄】DX・AI関連銘柄
昨夜の米株は、やはり利上げペースの早さを気にして弱いスタートでしたが、連銀理事からの発言（７月の利上げは1％ポイントではなく0.75％ポイントでは）を好感して引けにかけて戻し、ほぼ変わらずくらい。上も下も方向感出せなかっ […]
マーケット一言：昨夜の米CPIは驚きの上昇幅だが、金利は落ち着き、株は（短期的ではあるが）楽観的なビューちらほら
昨夜の米６月CPIは驚きの+9.1％（前年比、コンセンサスは+8.8％）でした。 米株の反応は興味深いもので、寄り付きは弱く始まりましたが、引けにかけて戻す展開でした。今月末（26－27日）のFOMCでの利上げ幅は0.7 […]
マーケット一言：米6月ＣＰＩ発表待ち、買い場探し
本日21：30発表の米6月CPIを警戒しまして、昨日今日とマーケットは静かでした。今日はTOPIX構成銘柄売買代金は2兆円ちょいと、ホントに閑散。 日経平均でいいますと、今日はまあイベント前のショートカバーもあって少し戻 […]
マーケット一言：選挙結果を好感し日本株強い、少しロングを増やす
昨日の参院選は、予想通りか、ややそれ以上の自民党の勝利となりまして、本日の日本株は素直にそれを好感して強い展開となりました。しかし選挙が終わったからと言ってすぐに政策が出てくるわけでもなく、材料難からのパワー不足で、TO […]
マーケット一言：リスクオンのちリスクオフ、参議院議員選挙の結果待ち
前場は、今日の売りイベントを警戒し過ぎた揺り戻しの買いも入ったのか、インデックスは強かったですね。ファクター的にも、昨日の流れを引き継いでリスクオンの動きでした。 事件の後、後場は雰囲気が一変しまして、イベントの売り圧力 […]
