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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：大納会
本日は大納会でした。 なんの盛り上がりもなく、普通に終わってしまいました。日経平均は辛うじて26,000円を上回って引けまして、なんとなく踏ん張ってくれた感はありました。 今年の指数は以下の通りのマイナスの […]
マーケット一言：戻り開始、上値追いしづらいが、来年に向け少し買えるか、【参考銘柄】インデックス（リバランス）系
中小型株の買い（上昇）は明日ぐらいからだと思っていましたが、中国政府による入国者隔離措置の緩和ニュースをきっかけに、大型株主導ではあるものの、売り圧力が減っていた中小型株はそれ以上の戻りを見せています。 後講釈ではありま […]
マーケット一言：日米とも金利高懸念で下げる、中小型株はリスクオフで更に辛し
昨夜発表の米経済指標が予想より良く、景気はそれほど悪くない→金利上昇懸念で米株が売られ、そして今朝寄り前の日本の11月全国CPIは、ほぼ想定通りではあるが強い数字で日本も金利高懸念と、ややダブルパンチのような形で本日の日 […]
マーケット一言：日本株は反発して落ち着いた感、中小型株の全般的な買いは来週からか
円高もひと段落つきまして、日本株はとりあえずの反発となりました。 まだ金利上昇プレーが残っているので、銀行株が強いのはそうですねといった感じでしたが、金利上昇によるコスト増を嫌気して大きく売られていた不動産株が、そこそこ […]
マーケット一言：すこし落ち着いたが更なる円高進行を嫌気、株には買いも入るが打診買いレベル、2年債金利（0％）、ドル円（130円）、日経（26,000円）に注目。
本日も下げてはしまいましたが主要指数で-0.6％～-0.7％程度と、日本株は一旦下げ止まりは近いかなーという感じではありました。 昨日ランチタイムでの、突然の日銀による長期金利許容変動幅拡大のニュースからスタートした株安 […]
マーケット一言：大サプライズの長期金利許容変動幅拡大で円高、債券安、株安、まだ変動は大きそうで、市場の落ち着き待ち
昨日、日本の金利がすぐ上がるわけではないのでとコメントしてしまいましたが、本日のお昼に大サプライズの長期金利許容変動幅拡大（従来の上下0.25％程度から0.5％程度に）のニュース。急激に円高、債券安、株安が進行しました。 […]
マーケット一言：米株に連れ安、リスク抑え気味で様子見
引き続き米株が弱く、日本株も連れ安という感じで、下げは下げなのですが、良くも悪くも何にも変わったことはなかったような日でした。日銀の金融緩和修正報道による円高がさらに少しだけ足を引っ張った感じ。日本の金利がすぐ上がるわけ […]
マーケット一言：フォーカスが金利からリセッションに移り米株安、日本株は相対優位でファンダメンタルズも効いているが要リスクコントロール
欧米市場での株安のあと、本日の日本株は安い展開でした。 昨夜の欧米市場は、想定よりもタカ派だったECBの金融政策（利上げとQTの見通し）と、米小売売上高が予想より悪い数字だったことで、欧米株がともに大きく売られる展開とな […]
マーケット一言：米FOMCは無難に通過、年末ラリーは期待薄だが、個別株の勝負は出来そう、【フォローアップ】ANYCOLOR（5032）
昨夜というか今朝の米FOMCは想定通り、金利上昇幅＋0.5ポイント、政策金利の到達点（ターミナルレート）は上振れということでした。数字が出て、ドットチャートが出て、パウエル議長がコメントしてと、ニュースフローにつれて米株 […]
マーケット一言：米CPIは昨夜無事通過だが、本番は今晩のFOMC、トレンドが出るまでには今週いっぱいかかるか
昨夜の米11月CPIは+7.1％（前年比）と、高いは高いですが予想の+7.3％よりも低く、米株はこれを好感して、大きく上昇して始まりました。しかし、終わってみるとS&P500指数で+0.7％、ナスダック指数で+1 […]
