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ポートフォリオマネージャーのつぶやき
1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。
- 日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。
- 後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。
- ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。
マーケット一言：日本株は続伸で日経平均は終値ベースでの最高値更新。半導体関連強く、中小型株も強い。
引き続きイラン戦争終戦期待と、落ち着きを取り戻している債券市場（利回り低下）を好感して、日経平均+2.7％、TOPIX+1.0％、グロース250指数+3.9％と今日も大きく上昇しました。 日経平均は終値ベー […]
マーケット一言：イラン戦争終戦期待と、好調なエヌビディア決算とで反発
イラン戦争終戦期待と、好調なエヌビディア決算とで、日経平均+3.1％、TOPIX+1.6％、グロース250指数+1.4％と反発しました。 日経平均は、米トランプ大統領の米イラン「最終段階」発言 […]
マーケット一言：エヌビディア決算前ということもありリスクオフ継続で日本株は下げる。キオクシア反発だがフジクラ大きく続落。中小型株は昨日の大きな上げ以上の下げ。
頼みの昨夜の米株が弱く、今日も日本株はハイテク株を中心に売りがありまして、日経平均-1.2％、TOPIX-1.5％と下げました。 ファクターとしてはバリュー株優位継続ではあったものの、昨日のリバランスのよう […]
マーケット一言：バリュー株優位、中小型株優位のマーケットで、指数間パフォーマンス差が大きかった。キオクシア下げ、フジクラ急落に対し、保険、銀行強し。
今日の日本株はバリュー株優位、中小型株優位のマーケットで、日経平均-0.4％、TOPIX+0.6％、グロース250指数+3.1％と指数によってパフォーマンスの違いが大きくなりました。 注目のキ […]
マーケット一言：日本株は続落だが、キオクシアのストップ高に助けられた。中小型株で個別銘柄物色が強かった。
米株安、イラン情勢少し悪化、金利高により、今日の日本株は日経平均-1.0％、TOPIX-1.0％と3日連続安となりました。 決算発表シーズンピークからの調整を予想しておりましたが、先週木曜日のプチフジクラシ […]
マーケット一言：買い疲れ感とプチフジクラショックで反落。中小型株は主力が弱い。
今日の日本株は、日経平均-1.0％、TOPIX-1.0％と反落となりました。 最近の傾向通り、昨日引け後に日経平均先物は売られていたところ、米株の強さに助けられてプラス圏に戻し、今日の寄り付きからしばらくは […]
マーケット一言：日経平均（最高値更新）、TOPIX続伸し、中小型株も反発
昨夜の米株は下落でしたので、10時半ぐらいまでは日経平均はマイナス圏（TOPIXはプラス圏）となるような弱さがありましたが、お構いなしの好需給が日本株にありということで、日経平均+0.8％、TOPIX+1. […]
マーケット一言：日本株はブルマーケット継続の趣。しかし中小型株が一転非常に厳しかった。
イラン情勢がどうなろうが原油価格が上昇しようが、関係ない強いマーケットが続いているというか、まあ米株がしっかりしてれば別にという感じで、日経平均+0.5％、TOPIX+0.8％と日本株は上昇しました。 引き […]
マーケット一言：中東情勢微妙で日本株は一服。中小型株に資金循環で分かりやすい銘柄群が上昇。
週末の中東情勢がやや微妙なところもあって、今日の日本株は日経平均-0.5％、TOPIX+0.3％と小幅まちまちとなりました。 金曜の米株は、マイクロン・テクノロジー+15.5％、サンディスク+ […]
マーケット一言：驚くほど小幅な調整だけの下げ。キオクシア圧巻の売買代金1.8兆円。中小型株がテーマでプレーしやすくかつ非常に強かった。
続伸とはなりませんでしたが、昨日の大幅な上げを考えれば驚くほど小幅な調整にとどまり、日経平均-0.2％、TOPIX-0.3％の下げとなりました。 昨夜の米株、特にSOX指数（フィラデルフィア半 […]
